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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Darden Restaurants
DRI
US$260억
| US$155만 | 0.02% |
7,535
+30
| +0.4% | +US$6.01천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
527
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446억
| US$155만 | 0.02% |
16,373
-1,334
| -8% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
528
Monster Beverage
MNST
US$893억
| US$155만 | 0.02% |
32,208
+618
| +2% | +US$2.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
529
Talen Energy Corp
TLN
US$158억
| US$154만 | 0.02% |
+4,018
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
530
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$154만 | 0.02% |
5,308
+371
| +8% | +US$10.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
531
Starwood Property Trust
STWD
US$44.6억
| US$154만 | 0.02% |
93,741
+46,972
| +100% | +US$81.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
532
Thor Industries
THO
US$42.5억
| US$153만 | 0.02% |
20,374
-5,313
| -21% | -US$40.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
533
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$414억
| US$152만 | 0.02% |
53,307
+6,335
| +13% | +US$17.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
534
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.9억
| US$152만 | 0.02% |
41,158
-9,453
| -19% | -US$34.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
535
BP
BP
US$1148억
| US$152만 | 0.02% |
41,111
-23,710
| -37% | -US$104만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
536
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$152만 | 0.02% |
2,391
+105
| +5% | +US$6.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
537
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$10억
| US$151만 | 0.02% |
5,313
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
538
Pegasystems
PEGA
US$50.9억
| US$151만 | 0.02% |
50,503
+9,179
| +22% | +US$32.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
539
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154억
| US$151만 | 0.02% |
18,359
+1,474
| +9% | +US$11.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
540
Barrick Mining
B
US$696억
| US$150만 | 0.02% |
40,902
-2,334
| -5% | -US$9.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
541
Hershey
HSY
US$349억
| US$150만 | 0.01% |
8,523
+431
| +5% | +US$8.13만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
542
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.7억
| US$149만 | 0.01% |
31,899
-425
| -1% | -US$1.99만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
543
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$94.5억
| US$149만 | 0.01% |
22,759
+793
| +4% | +US$4.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
544
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36억
| US$149만 | 0.01% |
26,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
545
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$259억
| US$149만 | 0.01% |
+27,800
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
546
Carrier Global
CARR
US$436억
| US$148만 | 0.01% |
20,231
+1,437
| +8% | +US$9.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
547
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.74억
| US$148만 | 0.01% |
12,631
-145
| -1% | -US$1.62만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
548
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$39.4억
| US$148만 | 0.01% |
22,686
+2,610
| +13% | +US$16.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
549
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$147만 | 0.01% |
6,562
-164
| -2% | -US$3.37만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
550
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$32억
| US$146만 | 0.01% |
124,545
+865
| +0.7% | +US$9.9천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.