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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14.1억
| US$188만 | 0.02% |
31,632
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
477
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$188만 | 0.02% |
1,804
+258
| +17% | +US$27.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
478
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$188만 | 0.02% |
2,610
-476
| -15% | -US$32.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
479
LCI Industries
LCII
US$23.9억
| US$187만 | 0.02% |
17,697
-1,195
| -6% | -US$13.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
480
Grand Canyon Education
LOPE
US$30.8억
| US$187만 | 0.02% |
13,078
+2,366
| +22% | +US$37.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
481
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110억
| US$187만 | 0.02% |
51,205
-2,565
| -5% | -US$9.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
482
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.2억
| US$187만 | 0.02% |
8,515
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
483
BancFirst
BANF
US$39.9억
| US$187만 | 0.02% |
16,788
+80
| +0.5% | +US$8.96천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
484
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$187만 | 0.02% |
21,584
-1,187
| -5% | -US$10.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
485
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$183만 | 0.02% |
98,856
-44,460
| -31% | -US$83만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
486
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$166억
| US$183만 | 0.02% |
15,085
-478
| -3% | -US$5.43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
487
American Tower
AMT
US$889억
| US$183만 | 0.02% |
11,184
+732
| +7% | +US$13.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
488
VICI Properties
VICI
US$275억
| US$183만 | 0.02% |
68,765
-6,433
| -9% | -US$18만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
489
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$182만 | 0.02% |
23,903
+1,647
| +7% | +US$12.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
490
Forestar Group
FOR
US$11.4억
| US$182만 | 0.02% |
57,390
+11,948
| +26% | +US$32.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
491
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$25.5억
| US$180만 | 0.02% |
56,641
-3,854
| -6% | -US$15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
492
Donaldson
DCI
US$100억
| US$177만 | 0.02% |
19,769
+143
| +0.7% | +US$1.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
493
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.87억
| US$177만 | 0.02% |
48,989
+10,096
| +26% | +US$34.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
494
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.3억
| US$177만 | 0.02% |
23,020
-3,744
| -14% | -US$31.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
495
ING
ING
US$942억
| US$177만 | 0.02% |
56,386
+4,435
| +9% | +US$13.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
496
CME Group
CME
US$1138억
| US$176만 | 0.02% |
7,959
-1,186
| -13% | -US$32.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
497
Adobe
ADBE
US$946억
| US$175만 | 0.02% |
8,536
-4,295
| -33% | -US$102만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
498
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$174만 | 0.02% |
13,167
-5,060
| -28% | -US$67.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
499
Hamilton Lane
HLNE
US$52.3억
| US$172만 | 0.02% |
21,836
-3,997
| -15% | -US$35.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
500
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$171만 | 0.02% |
4,167
-346
| -8% | -US$13.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.