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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Valero Energy
VLO
US$1046억
| US$224만 | 0.02% |
8,609
-558
| -6% | -US$13.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
427
Bright Horizons
BFAM
US$25.3억
| US$224만 | 0.02% |
31,626
-5,828
| -16% | -US$42.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
428
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$224만 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
429
Griffon
GFF
US$47.5억
| US$224만 | 0.02% |
22,970
+4,216
| +22% | +US$36.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
430
RLI Corp
RLI
US$63.4억
| US$224만 | 0.02% |
37,891
+119
| +0.3% | +US$6.39천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
431
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$223만 | 0.02% |
8,236
+526
| +7% | +US$13.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
432
Choice Hotels
CHH
US$52.6억
| US$223만 | 0.02% |
20,194
-4,318
| -18% | -US$47.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
433
National Health Investors
NHI
US$31.7억
| US$223만 | 0.02% |
29,178
+7,124
| +32% | +US$54.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
434
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$221만 | 0.02% |
69,267
+8,108
| +13% | +US$26.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
435
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$205억
| US$221만 | 0.02% |
+29,904
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
436
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$424억
| US$220만 | 0.02% |
35,834
+16,138
| +82% | +US$95.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
437
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$73.7억
| US$220만 | 0.02% |
32,684
-12,021
| -27% | -US$77만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
438
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.56억
| US$220만 | 0.02% |
47,586
-3,917
| -8% | -US$17.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
439
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$218만 | 0.02% |
23,404
-9,251
| -28% | -US$84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
440
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.4억
| US$218만 | 0.02% |
23,477
-3,481
| -13% | -US$30.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
441
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.25억
| US$218만 | 0.02% |
14,189
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
442
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$210억
| US$217만 | 0.02% |
7,245
+200
| +3% | +US$5.56만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
443
Intercontinental Exchange
ICE
US$994억
| US$217만 | 0.02% |
17,597
+54
| +0.3% | +US$8.1천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
444
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$217만 | 0.02% |
20,936
+6,333
| +43% | +US$56.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
445
NMI Holdings
NMIH
US$29억
| US$216만 | 0.02% |
52,507
+11,183
| +27% | +US$42.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
446
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.6억
| US$215만 | 0.02% |
18,721
-1,026
| -5% | -US$11.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
447
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$215만 | 0.02% |
29,622
-336
| -1% | -US$2.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
448
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$14.5억
| US$214만 | 0.02% |
45,143
-3,735
| -8% | -US$17.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
449
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$211만 | 0.02% |
27,017
+4,064
| +18% | +US$32.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
450
Trane Technologies
TT
US$928억
| US$210만 | 0.02% |
4,272
+1,210
| +40% | +US$56.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.