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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
ServiceTitan Inc
TTAN
US$78.5억
| US$275만 | 0.03% |
38,836
-8,535
| -18% | -US$54.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
377
Rollins
ROL
US$181억
| US$275만 | 0.03% |
65,783
-13,888
| -17% | -US$71만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
378
Qualys
QLYS
US$60.4억
| US$274만 | 0.03% |
19,946
+3,408
| +21% | +US$33.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
379
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$210억
| US$274만 | 0.03% |
9,094
-107
| -1% | -US$3.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
380
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.8억
| US$272만 | 0.03% |
54,977
-127
| -0.2% | -US$6.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
381
Johnson Controls International
JCI
US$863억
| US$271만 | 0.03% |
18,568
+775
| +4% | +US$10.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
382
Moody's
MCO
US$873억
| US$271만 | 0.03% |
5,987
+300
| +5% | +US$13.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
383
Iron Mountain
IRM
US$341억
| US$270만 | 0.03% |
21,343
+1,978
| +10% | +US$24.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
384
Moelis & Co
MC
US$41.4억
| US$265만 | 0.03% |
40,439
+370
| +0.9% | +US$2.43만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
385
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.4억
| US$264만 | 0.03% |
41,288
-3,489
| -8% | -US$21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
386
Sempra
SRE
US$517억
| US$264만 | 0.03% |
28,445
+2,155
| +8% | +US$20만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
387
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$262만 | 0.03% |
52,043
+7
| +0% | +US$347 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
388
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$261만 | 0.03% |
50,875
-3,833
| -7% | -US$19.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
389
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131억
| US$261만 | 0.03% |
19,723
+103
| +0.5% | +US$1.31만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
390
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$324억
| US$259만 | 0.03% |
13,793
+286
| +2% | +US$5.17만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
391
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$18.9억
| US$259만 | 0.03% |
52,609
-4,447
| -8% | -US$20.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
392
Cooper Companies
COO
US$118억
| US$258만 | 0.03% |
36,043
-11,614
| -24% | -US$75.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
393
Diageo
DEO
US$557억
| US$254만 | 0.03% |
31,585
+1,841
| +6% | +US$14.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
394
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$254만 | 0.03% |
16,229
-4,100
| -20% | -US$63.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
395
Royal Caribbean
RCL
US$861억
| US$251만 | 0.03% |
7,903
-3,530
| -31% | -US$98.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
396
Crocs
CROX
US$71.7억
| US$251만 | 0.03% |
20,770
+3,583
| +21% | +US$39.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
397
Stryker
SYK
US$1189억
| US$250만 | 0.03% |
7,934
-373
| -4% | -US$11.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
398
Texas Pacific Land
TPL
US$194억
| US$249만 | 0.02% |
5,685
+158
| +3% | +US$6.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
399
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.43억
| US$247만 | 0.02% |
116,907
-78,436
| -40% | -US$163만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
400
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$9.09억
| US$247만 | 0.02% |
61,459
-8,944
| -13% | -US$34.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.