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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Lloyds Banking Group
LYG
US$742억
| US$247만 | 0.02% |
423,223
+14,170
| +3% | +US$7.68만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
402
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$246만 | 0.02% |
23,118
-527
| -2% | -US$5.61만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
403
Zebra Technologies
ZBRA
US$153억
| US$245만 | 0.02% |
9,319
-2,022
| -18% | -US$47.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
404
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$245만 | 0.02% |
84,564
+95
| +0.1% | +US$2.66천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
405
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$244만 | 0.02% |
6,258
-489
| -7% | -US$20.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
406
First Hawaiian
FHB
US$30.2억
| US$244만 | 0.02% |
83,192
+2,826
| +4% | +US$7.69만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
407
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.27억
| US$244만 | 0.02% |
52,196
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
408
International Seaways
INSW
US$53.8억
| US$243만 | 0.02% |
31,675
+6,733
| +27% | +US$54.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
409
Airbnb
ABNB
US$1097억
| US$243만 | 0.02% |
16,947
+3,509
| +26% | +US$47.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
410
General Motors
GM
US$725억
| US$242만 | 0.02% |
31,376
-2,225
| -7% | -US$17.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
411
Cirrus Logic
CRUS
US$59.9억
| US$241만 | 0.02% |
16,211
+3,026
| +23% | +US$49.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
412
GigaCloud Technology
GCT
US$23.7억
| US$237만 | 0.02% |
74,892
+13,283
| +22% | +US$52.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
413
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3억
| US$234만 | 0.02% |
16,432
+1
| +0% | +US$137 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
414
Kadant
KAI
US$34.7억
| US$233만 | 0.02% |
7,411
+46
| +0.6% | +US$1.43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
415
Target
TGT
US$733억
| US$233만 | 0.02% |
17,805
+1,558
| +10% | +US$19.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
416
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$232만 | 0.02% |
16,020
-1,004
| -6% | -US$13.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
417
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| US$230만 | 0.02% |
16,747
+670
| +4% | +US$8.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
418
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$230만 | 0.02% |
1,161
+261
| +29% | +US$47.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
419
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$228만 | 0.02% |
21,977
-1,365
| -6% | -US$16.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
420
Datadog
DDOG
US$665억
| US$228만 | 0.02% |
8,739
-664
| -7% | -US$12.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
421
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$227만 | 0.02% |
14,369
-2,692
| -16% | -US$42.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
422
Equifax
EFX
US$220억
| US$227만 | 0.02% |
14,296
-2,204
| -13% | -US$37.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
423
Paychex
PAYX
US$412억
| US$227만 | 0.02% |
23,072
-612
| -3% | -US$5.79만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
424
Innoviva
INVA
US$13.5억
| US$226만 | 0.02% |
99,367
+22,233
| +29% | +US$50.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
425
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$225만 | 0.02% |
20,899
+1,404
| +7% | +US$14.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.