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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Lloyds Banking Group
LYG
74,9 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,02 % |
423.223
+14.170
| +3 % | +76.840 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
402
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,02 % |
23.118
-527
| -2 % | -56.095 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
403
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
9.319
-2.022
| -18 % | -475.528 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
404
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
84.564
+95
| +0,1 % | +2.660 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
405
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,02 % |
6.258
-489
| -7 % | -206.731 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
406
First Hawaiian
FHB
3,07 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,02 % |
83.192
+2.826
| +4 % | +76.887 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
407
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
427 Mio. $
| 2,44 Mio. $ | 0,02 % |
52.196
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
408
International Seaways
INSW
4,93 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,02 % |
31.675
+6.733
| +27 % | +545.722 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
409
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,02 % |
16.947
+3.509
| +26 % | +478.638 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
410
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,02 % |
31.376
-2.225
| -7 % | -174.816 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
411
Cirrus Logic
CRUS
5,9 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,02 % |
16.211
+3.026
| +23 % | +495.285 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
412
GigaCloud Technology
GCT
2,11 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
74.892
+13.283
| +22 % | +523.650 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
413
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,28 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,02 % |
16.432
+1
| +0 % | +137 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
414
Kadant
KAI
3,58 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,02 % |
7.411
+46
| +0,6 % | +14.332 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
415
Target
TGT
75,4 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,02 % |
17.805
+1.558
| +10 % | +197.942 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
416
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,02 % |
16.020
-1.004
| -6 % | -137.274 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
417
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,18 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
16.747
+670
| +4 % | +85.031 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
418
Comfort Systems
FIX
39,2 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
1.161
+261
| +29 % | +473.597 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
419
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,02 % |
21.977
-1.365
| -6 % | -161.783 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
420
Datadog
DDOG
64,9 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,02 % |
8.739
-664
| -7 % | -123.436 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
421
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,02 % |
14.369
-2.692
| -16 % | -420.724 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
422
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,02 % |
14.296
-2.204
| -13 % | -375.668 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
423
Paychex
PAYX
40,9 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,02 % |
23.072
-612
| -3 % | -57.913 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
424
Innoviva
INVA
1,35 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,02 % |
99.367
+22.233
| +29 % | +508.918 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
425
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,02 % |
20.899
+1.404
| +7 % | +145.953 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .