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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,02 % |
23.256
+1.617
| +7 % | +124.100 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
452
CrossAmerica Partners
CAPL
752 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 0,02 % |
93.175
-800
| -0,9 % | -17.405 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
453
Barclays
BCS
76,2 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,02 % |
77.160
-1.861
| -2 % | -44.882 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
454
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,02 % |
9.241
+115
| +1 % | +24.581 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
455
AT&T
T
145 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,02 % |
99.912
+6.513
| +7 % | +161.651 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
456
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,02 % |
56.138
+16.530
| +42 % | +623.720 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
457
US Foods
USFD
23,2 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,02 % |
20.158
+421
| +2 % | +37.556 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
458
Ares Management
ARES
31,4 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,02 % |
18.471
+1.493
| +9 % | +179.117 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
459
Universal Display
OLED
4,05 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
23.469
-4.935
| -17 % | -455.563 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
460
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,02 % |
83.856
+2.619
| +3 % | +68.509 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
461
Graco
GGG
11,1 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
26.577
+95
| +0,4 % | +7.496 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
462
Aon
AON
70,9 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
5.982
-141
| -2 % | -45.486 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
463
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
16.780
+2.200
| +15 % | +249.817 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
464
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
7.847
-160
| -2 % | -36.751 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
465
M/I Homes
MHO
3,4 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
12.291
+2.404
| +24 % | +321.781 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
466
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
914 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
45.513
+10.195
| +29 % | +432.791 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
467
CorVel
CRVL
4,2 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,02 % |
31.288
+164
| +0,5 % | +9.560 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
468
Radian Group
RDN
4,71 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
51.666
+10.977
| +27 % | +389.528 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
469
VanEck Long Muni ETF
MLN
767 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,02 % |
109.265
+2.986
| +3 % | +52.551 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
470
SiteOne Landscape Supply
SITE
5 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,02 % |
16.880
-1.136
| -6 % | -137.176 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
471
US Bancorp
USB
94,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,02 % |
31.931
+441
| +1 % | +24.710 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
472
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
877 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,02 % |
+12.835
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
473
UFP Industries
UFPI
4,47 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,02 % |
21.149
+2
| +0 % | +174 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
474
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
456 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,02 % |
2.600
-200
| -7 % | -137.604 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
475
CSX Corp
CSX
92,3 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
40.011
+6.958
| +21 % | +314.172 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .