Wir sind mit live!
Mehr erfahren
NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cloudflare
NET
113 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,03 % |
12.342
+3.733
| +43 % | +816.684 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
352
Philips
PHG
29,5 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,03 % |
110.184
+4.408
| +4 % | +116.751 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
353
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,75 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,03 % |
142.922
+37.808
| +36 % | +790.724 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
354
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,03 % |
18.680
+179
| +1 % | +26.630 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
355
EnerSys
ENS
5,33 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,03 % |
12.593
+2.177
| +21 % | +472.745 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
356
Coherent
COHR
46,2 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,03 % |
7.446
+5.464
| +276 % | +1,93 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
357
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,8 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,03 % |
33.323
+403
| +1 % | +34.393 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
358
Installed Building Products
IBP
5,57 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,03 % |
12.744
+1.877
| +17 % | +456.034 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
359
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,03 % |
30.255
-3.412
| -10 % | -323.808 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
360
NewMarket
NEU
6,42 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,03 % |
3.684
+652
| +22 % | +469.863 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
361
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,49 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,03 % |
57.700
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
362
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,03 % |
60.632
-22.983
| -27 % | -987.458 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
363
Motorola Solutions
MSI
88,5 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,03 % |
6.900
-439
| -6 % | -183.752 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
364
Clear Secure
YOU
5,52 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,03 % |
51.324
+13.299
| +35 % | +727.197 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
365
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,03 % |
18.161
-203.937
| -92 % | -35,9 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
366
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,03 % |
7.145
+520
| +8 % | +205.818 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
367
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,03 % |
2.081
+322
| +18 % | +396.797 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
368
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,03 % |
14.315
+156
| +1 % | +30.182 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
369
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,03 % |
32.225
-4.188
| -12 % | -383.356 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
370
Exelixis
EXEL
17,3 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,03 % |
51.642
+9.311
| +22 % | +453.331 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
371
Covista Inc
CVSA
3,98 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,03 % |
22.385
+4.201
| +23 % | +506.231 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
372
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,6 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,03 % |
52.488
+22.556
| +75 % | +1,29 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
373
FTI Consulting
FCN
5,37 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,03 % |
18.639
-40
| -0,2 % | -6.545 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
374
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,2 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
60.452
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
375
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
14.835
-173
| -1 % | -28.687 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .