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NewEdge Wealth

NewEdge Wealth Portfolio-Positionen

AUM 10 Mrd. $ Umschlag 15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+175 Mio. $
2
P-Symbol
Everpure Inc
P
+67,6 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+46 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+32,7 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+23,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+35,9 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+26,3 Mio. $
3
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+17,2 Mio. $
4
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+13,6 Mio. $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,07 %
2 Technologie 25,42 %
3 Finanzwesen 10,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,74 %
5 Gesundheitswesen 6,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CI-Symbol
551
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
5.291
-376
-7 % -106.225 $
2021 Q4
18 Quartale
COF-Symbol
552
Capital One
COF
127 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
7.268
+1.265
+21 % +241.986 $
2024 Q1
9 Quartale
SPYG-Symbol
553
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,7 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,01 %
12.211
+3.829
+46 % +437.745 $
2024 Q3
7 Quartale
TFC-Symbol
554
Truist Financial
TFC
61 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,01 %
29.153
-2.467
-8 % -121.362 $
2024 Q1
9 Quartale
ICLR-Symbol
555
Icon
ICLR
15,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,01 %
8.345
+307
+4 % +39.081 $
2024 Q4
6 Quartale
LNG-Symbol
556
Cheniere Energy
LNG
63,5 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,01 %
6.037
-160
-3 % -39.852 $
2021 Q1
21 Quartale
AVB-Symbol
557
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
1,44 Mio. $ 0,01 %
7.623
-1.081
-12 % -195.387 $
2022 Q3
15 Quartale
GXC-Symbol
558
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
444 Mio. $
1,42 Mio. $ 0,01 %
16.372
+126
+0,8 % +11.793 $
2025 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
559
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,01 %
5.732
-12
-0,2 % -2.750 $
2023 Q2
12 Quartale
MSCI-Symbol
560
MSCI
MSCI
46,5 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,01 %
2.519
+210
+9 % +122.528 $
2023 Q1
13 Quartale
WPC-Symbol
561
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,01 %
19.618
+824
+4 % +60.385 $
2022 Q3
15 Quartale
MPC-Symbol
562
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,01 %
5.470
-90
-2 % -22.095 $
2022 Q3
15 Quartale
SHW-Symbol
563
Sherwin-Williams
SHW
82,4 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,01 %
4.048
+124
+3 % +39.611 $
2020 Q4
22 Quartale
BA-Symbol
564
Boeing
BA
140 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,01 %
6.423
+1.668
+35 % +371.096 $
2022 Q4
14 Quartale
HWKN-Symbol
565
Hawkins
HWKN
3,24 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,01 %
9.772
+28
+0,3 % +4.426 $
2025 Q3
3 Quartale
SCMB-Symbol
566
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4,07 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,01 %
53.356
-4.585
-8 % -117.614 $
2026 Q1
1 Quartal
DASH-Symbol
567
DoorDash
DASH
86,6 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,01 %
7.455
-49
-0,7 % -8.099 $
2023 Q4
10 Quartale
BKD-Symbol
568
Brookdale Senior Living
BKD
2,48 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,01 %
85.106
+5.106
+6 % +69.429 $
2026 Q1
1 Quartal
HOOD-Symbol
569
Robinhood
HOOD
78,7 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,01 %
13.624
+2.598
+24 % +217.512 $
2025 Q2
4 Quartale
VFLO-Symbol
570
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,4 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,01 %
29.809
-1.003
-3 % -43.635 $
2025 Q2
4 Quartale
FDX-Symbol
571
FedEx
FDX
74,5 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,01 %
4.344
-90
-2 % -32.701 $
2022 Q3
15 Quartale
PPL-Symbol
572
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,01 %
37.139
-2.217
-6 % -81.900 $
2024 Q1
9 Quartale
NYF-Symbol
573
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,77 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,01 %
24.989
-20.146
-45 % -1,08 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PFBC-Symbol
574
Preferred Bank
PFBC
1,26 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,01 %
12.640
+2.679
+27 % +257.267 $
2024 Q4
6 Quartale
VUSB-Symbol
575
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,01 %
26.923
-4.800
-15 % -238.668 $
2023 Q1
13 Quartale
21 22
23
24 25

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WPL
WINDACRE PARTNERSHIP LLC Houston, Texas 10,1 Mrd. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longview Asset Management (Illinois)
Longview Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois 9,9 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
  • NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
  • NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
  • NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.

Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .