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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,05 % |
32.540
+2.187
| +7 % | +347.123 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
227
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,05 % |
76.639
+26.039
| +51 % | +1,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
228
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,05 % |
9.944
+154
| +2 % | +76.909 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
229
Spotify
SPOT
123 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,05 % |
11.234
+654
| +6 % | +311.768 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
230
UL Solutions
ULS
16,5 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,05 % |
50.607
-977
| -2 % | -92.388 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
231
RBC Bearings
RBC
15,5 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,05 % |
7.938
+314
| +4 % | +186.918 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
232
SailPoint Inc
SAIL
11,7 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,05 % |
349.053
+235.157
| +206 % | +3,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
233
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,05 % |
12.986
+6
| +0 % | +1.871 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
234
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,5 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,05 % |
23.625
+678
| +3 % | +114.741 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
235
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,05 % |
53.065
+4.816
| +10 % | +488.261 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
236
Simpson Manufacturing
SSD
8,06 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,05 % |
24.032
+39
| +0,2 % | +7.295 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
237
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,05 % |
61.975
-1.928
| -3 % | -145.004 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
238
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,05 % |
38.178
+3.306
| +9 % | +429.980 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
239
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,05 % |
80.822
+9.527
| +13 % | +575.044 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
240
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,28 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,05 % |
202.755
-15.618
| -7 % | -432.408 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
241
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,05 % |
87.032
+11.808
| +16 % | +666.916 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
242
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,05 % |
53.378
-276
| -0,5 % | -25.176 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
243
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,2 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,05 % |
122.030
+18.271
| +18 % | +706.737 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
244
InterDigital
IDCC
7,61 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
17.298
+3.515
| +26 % | +1,05 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
245
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,05 % |
91.515
-4.852
| -5 % | -254.961 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
246
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,73 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
75.205
-230
| -0,3 % | -13.060 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
247
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,05 % |
21.397
-2.816
| -12 % | -626.307 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
248
Teledyne Technologies
TDY
30 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,05 % |
7.133
-1.498
| -17 % | -943.868 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
249
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,05 % |
79.617
-715
| -0,9 % | -42.803 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
250
Honeywell
HON
70,8 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
20.974
-20.503
| -49 % | -4,57 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .