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NewEdge Wealth 投資組合持股
AUM
US$100億
週轉率
15.65%
1年估算報酬率
30.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.96%
1年估算報酬率
+30.45%
3年估算報酬率
+98.91%
5年估算報酬率
+103.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$100億
AUM 成長
+US$16.1億
(+19%)
資金流向
+US$5.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.47%
持股
1,278
新
154
增持
570
減碼
433
已平倉
46
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75億 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721萬 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.07% |
| 2 | 科技 | 25.42% |
| 3 | 金融 | 10.07% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.74% |
| 5 | 醫療保健 | 6.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$535萬 | 0.05% |
32,540
+2,187
| +7% | +US$34.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
227
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$524萬 | 0.05% |
76,639
+26,039
| +51% | +US$170萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
228
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$519萬 | 0.05% |
9,944
+154
| +2% | +US$7.69萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
229
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$516萬 | 0.05% |
11,234
+654
| +6% | +US$31.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
230
UL Solutions
ULS
US$148億
| US$515萬 | 0.05% |
50,607
-977
| -2% | -US$9.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
231
RBC Bearings
RBC
US$158億
| US$511萬 | 0.05% |
7,938
+314
| +4% | +US$18.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
232
SailPoint Inc
SAIL
US$107億
| US$511萬 | 0.05% |
349,053
+235,157
| +206% | +US$320萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
233
Watts Water Technologies
WTS
US$119億
| US$508萬 | 0.05% |
12,986
+6
| +0% | +US$1,871 |
2020 Q4
22個季度
|
|
234
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$505萬 | 0.05% |
7,875
+226
| +3% | +US$11.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
235
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$504萬 | 0.05% |
53,065
+4,816
| +10% | +US$48.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
236
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3億
| US$503萬 | 0.05% |
24,032
+39
| +0.2% | +US$7,295 |
2020 Q4
22個季度
|
|
237
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$502萬 | 0.05% |
61,975
-1,928
| -3% | -US$14.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
238
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$502萬 | 0.05% |
38,178
+3,306
| +9% | +US$43萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
239
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$499萬 | 0.05% |
80,822
+9,527
| +13% | +US$57.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
240
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5億
| US$496萬 | 0.05% |
202,755
-15,618
| -7% | -US$43.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
241
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$492萬 | 0.05% |
87,032
+11,808
| +16% | +US$66.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
242
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$492萬 | 0.05% |
53,378
-276
| -0.5% | -US$2.52萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
243
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$491萬 | 0.05% |
122,030
+18,271
| +18% | +US$70.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
244
InterDigital
IDCC
US$82.4億
| US$490萬 | 0.05% |
17,298
+3,515
| +26% | +US$105萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
245
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$483萬 | 0.05% |
91,515
-4,852
| -5% | -US$25.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
246
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9億
| US$480萬 | 0.05% |
75,205
-230
| -0.3% | -US$1.31萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
247
Waste Management
WM
US$907億
| US$477萬 | 0.05% |
21,397
-2,816
| -12% | -US$62.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
248
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$476萬 | 0.05% |
7,133
-1,498
| -17% | -US$94.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
249
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$476萬 | 0.05% |
79,617
-715
| -0.9% | -US$4.28萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
250
Honeywell
HON
US$670億
| US$470萬 | 0.05% |
20,974
-20,503
| -49% | -US$457萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
WPL
NewEdge Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NewEdge Wealth持有1,278個部位，價值US$100億，較前一季的US$83.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的27%。
NewEdge Wealth在2026年第2季投入US$5.2億淨新增資金，建立154個新部位，並加碼570個既有持股。 其最大的新持股是Everpure Inc：共921,976股，價值US$7264萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的32%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Salesforce，估計減持了US$3586萬。
- NewEdge Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Everpure Inc：共買進921,976股，價值US$7264萬。
- NewEdge Wealth在2026年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$1.75億。
- NewEdge Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$3586萬。
- NewEdge Wealth於2026年第2季完全出清Simplify High Yield ETF，估計賣出金額為US$786萬。
- 在2026年第2季，NewEdge Wealth的投資組合規模為US$100億，前十大持股占27%。
- NewEdge Wealth在2026年第2季新增了154個部位，並平倉46個部位。
- NewEdge Wealth的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$100億。
根據NewEdge Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。