で公開中です！
詳しく見る
NewEdge Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$100億
売買回転率
15.65%
推定1年リターン
30.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.96%
1年予想リターン
+30.45%
3年間の予想リターン
+98.91%
5年予想リターン
+103.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$100億
運用資産残高の伸び率
+$16.1億
(+19%)
資金フロー
+$5.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.47%
保有額
1,278
新規
154
買い増し
570
減少
433
解消
46
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1.75億 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+$6756万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4597万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$3267万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$2386万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$3586万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2633万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+$1721万 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+$1360万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$1255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.07% |
| 2 | 情報技術 | 25.42% |
| 3 | 金融 | 10.07% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.74% |
| 5 | ヘルスケア | 6.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $535万 | 0.05% |
32,540
+2,187
| +7% | +$34.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
227
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $524万 | 0.05% |
76,639
+26,039
| +51% | +$170万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
228
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $519万 | 0.05% |
9,944
+154
| +2% | +$7.69万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
229
Spotify
SPOT
$1091億
| $516万 | 0.05% |
11,234
+654
| +6% | +$31.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
230
UL Solutions
ULS
$148億
| $515万 | 0.05% |
50,607
-977
| -2% | -$9.24万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
231
RBC Bearings
RBC
$158億
| $511万 | 0.05% |
7,938
+314
| +4% | +$18.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
232
SailPoint Inc
SAIL
$107億
| $511万 | 0.05% |
349,053
+235,157
| +206% | +$320万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
233
Watts Water Technologies
WTS
$119億
| $508万 | 0.05% |
12,986
+6
| +0% | +$1,871 |
2020 Q4
22四半期
|
|
234
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $505万 | 0.05% |
7,875
+226
| +3% | +$11.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
235
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $504万 | 0.05% |
53,065
+4,816
| +10% | +$48.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
236
Simpson Manufacturing
SSD
$72.3億
| $503万 | 0.05% |
24,032
+39
| +0.2% | +$7,295 |
2020 Q4
22四半期
|
|
237
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $502万 | 0.05% |
61,975
-1,928
| -3% | -$14.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
238
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $502万 | 0.05% |
38,178
+3,306
| +9% | +$43万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
239
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $499万 | 0.05% |
80,822
+9,527
| +13% | +$57.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
240
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44.5億
| $496万 | 0.05% |
202,755
-15,618
| -7% | -$43.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
241
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $492万 | 0.05% |
87,032
+11,808
| +16% | +$66.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
242
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $492万 | 0.05% |
53,378
-276
| -0.5% | -$2.52万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
243
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $491万 | 0.05% |
122,030
+18,271
| +18% | +$70.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
244
InterDigital
IDCC
$82.4億
| $490万 | 0.05% |
17,298
+3,515
| +26% | +$105万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
245
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $483万 | 0.05% |
91,515
-4,852
| -5% | -$25.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
246
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $480万 | 0.05% |
75,205
-230
| -0.3% | -$1.31万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
247
Waste Management
WM
$907億
| $477万 | 0.05% |
21,397
-2,816
| -12% | -$62.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
248
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $476万 | 0.05% |
7,133
-1,498
| -17% | -$94.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
249
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $476万 | 0.05% |
79,617
-715
| -0.9% | -$4.28万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
250
Honeywell
HON
$670億
| $470万 | 0.05% |
20,974
-20,503
| -49% | -$457万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
WPL
NewEdge Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NewEdge Wealthは1,278銘柄を保有し、保有額は$100億でした。前四半期の$83.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
NewEdge Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$5.2億を投じ、新たに154銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち570銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEverpure Incで、保有株数は921,976株、評価額は$7264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$3586万相当を売却しました。
- NewEdge Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEverpure Incで、株数は921,976株、評価額は$7264万でした。
- NewEdge Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.75億でした。
- NewEdge Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$3586万相当を減らしました。
- NewEdge Wealthは2026年第2四半期にSimplify High Yield ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$786万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NewEdge Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$100億のポートフォリオの27%を占めています。
- NewEdge Wealthは2026年第2四半期に新たに154件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- NewEdge Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$100億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のNewEdge Wealthの 13F報告書 に基づいています。