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NewEdge Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$100億
売買回転率
15.65%
推定1年リターン
30.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.96%
1年予想リターン
+30.45%
3年間の予想リターン
+98.91%
5年予想リターン
+103.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$100億
運用資産残高の伸び率
+$16.1億
(+19%)
資金フロー
+$5.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.47%
保有額
1,278
新規
154
買い増し
570
減少
433
解消
46
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1.75億 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+$6756万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4597万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$3267万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$2386万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$3586万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2633万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+$1721万 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+$1360万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$1255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.07% |
| 2 | 情報技術 | 25.42% |
| 3 | 金融 | 10.07% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.74% |
| 5 | ヘルスケア | 6.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $730万 | 0.07% |
29,669
+3,337
| +13% | +$74.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
177
Arm
ARM
$2039億
| $718万 | 0.07% |
20,246
+10,368
| +105% | +$276万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
178
Ryanair
RYAAY
$299億
| $707万 | 0.07% |
109,223
+11,343
| +12% | +$66.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
179
Sprott Physical Gold
PHYS
$142億
| $706万 | 0.07% |
234,115
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
180
Dell
DELL
$2191億
| $705万 | 0.07% |
16,350
+789
| +5% | +$22.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
181
NetEase
NTES
$782億
| $704万 | 0.07% |
54,919
+6,851
| +14% | +$80.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
182
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$166億
| $697万 | 0.07% |
263,002
+89,002
| +51% | +$235万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
183
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $696万 | 0.07% |
+18,900
| 新規 | +$783万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
184
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$830億
| $696万 | 0.07% |
21,062
+460
| +2% | +$15.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
185
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.61億
| $695万 | 0.07% |
258,836
+1,678
| +0.7% | +$4.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
186
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $694万 | 0.07% |
59,026
+6,838
| +13% | +$76万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
187
Shinhan Financial Group
SHG
$308億
| $693万 | 0.07% |
109,575
+6,916
| +7% | +$45.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
188
RELX
RELX
$703億
| $690万 | 0.07% |
217,919
+2,237
| +1% | +$7.58万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
189
Blackrock
BLK
$1888億
| $686万 | 0.07% |
7,135
+79
| +1% | +$8.17万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
190
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$62.1億
| $682万 | 0.07% |
151,505
-13,599
| -8% | -$61.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
191
Imperial Oil
IMO
$607億
| $680万 | 0.07% |
60,695
-26,508
| -30% | -$332万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
192
Unilever
UL
$1426億
| $674万 | 0.07% |
112,085
+51,701
| +86% | +$299万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
193
Wheaton Precious Metals
WPM
$597億
| $671万 | 0.07% |
59,771
-32
| -0.1% | -$4,163 |
2021 Q4
18四半期
|
|
194
Caterpillar
CAT
$2746億
| $668万 | 0.07% |
6,274
+597
| +11% | +$52.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
195
Blue Owl Capital
OBDC
$53.8億
| $668万 | 0.07% |
614,082
-144,344
| -19% | -$161万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
196
Shopify
SHOP
$1892億
| $665万 | 0.07% |
58,253
+630
| +1% | +$7.19万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
197
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $661万 | 0.07% |
159,453
-5,328
| -3% | -$21.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
198
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $660万 | 0.07% |
21,957
-149
| -0.7% | -$4.19万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
199
TE Connectivity
TEL
$620億
| $659万 | 0.07% |
32,696
-3,572
| -10% | -$76.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
200
SentinelOne
S
$77.3億
| $658万 | 0.07% |
387,500
-1,368
| -0.4% | -$2.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
WPL
NewEdge Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NewEdge Wealthは1,278銘柄を保有し、保有額は$100億でした。前四半期の$83.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
NewEdge Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$5.2億を投じ、新たに154銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち570銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEverpure Incで、保有株数は921,976株、評価額は$7264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$3586万相当を売却しました。
- NewEdge Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEverpure Incで、株数は921,976株、評価額は$7264万でした。
- NewEdge Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.75億でした。
- NewEdge Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$3586万相当を減らしました。
- NewEdge Wealthは2026年第2四半期にSimplify High Yield ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$786万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NewEdge Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$100億のポートフォリオの27%を占めています。
- NewEdge Wealthは2026年第2四半期に新たに154件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- NewEdge Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$100億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のNewEdge Wealthの 13F報告書 に基づいています。