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NewEdge Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 10 bi
Giro
15,65%
Retorno est. (1 ano)
30,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+30,45%
Retorno est. (3 anos)
+98,91%
Retorno est. (5 anos)
+103,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,47%
Posição
1.278
Nova
154
Aumentada
570
Reduzida
433
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 67,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 23,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,07% |
| 2 | Tecnologia | 25,42% |
| 3 | Financeiro | 10,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 7,3 mi | 0,07% |
29.669
+3.337
| +13% | +US$ 747 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
177
Arm
ARM
US$ 204 bi
| US$ 7,18 mi | 0,07% |
20.246
+10.368
| +105% | +US$ 2,76 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
178
Ryanair
RYAAY
US$ 29,9 bi
| US$ 7,07 mi | 0,07% |
109.223
+11.343
| +12% | +US$ 669 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
179
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,2 bi
| US$ 7,06 mi | 0,07% |
234.115
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
180
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 7,05 mi | 0,07% |
16.350
+789
| +5% | +US$ 228 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
181
NetEase
NTES
US$ 78,2 bi
| US$ 7,04 mi | 0,07% |
54.919
+6.851
| +14% | +US$ 809 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
182
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,6 bi
| US$ 6,97 mi | 0,07% |
263.002
+89.002
| +51% | +US$ 2,35 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
183
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 6,96 mi | 0,07% |
+18.900
| Nova | +US$ 7,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 6,96 mi | 0,07% |
21.062
+460
| +2% | +US$ 151 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
185
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 861 mi
| US$ 6,95 mi | 0,07% |
258.836
+1.678
| +0,7% | +US$ 45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
186
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 6,94 mi | 0,07% |
59.026
+6.838
| +13% | +US$ 760 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
187
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 30,8 bi
| US$ 6,93 mi | 0,07% |
109.575
+6.916
| +7% | +US$ 454 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
188
RELX
RELX
US$ 70,3 bi
| US$ 6,9 mi | 0,07% |
217.919
+2.237
| +1% | +US$ 75,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
189
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 6,86 mi | 0,07% |
7.135
+79
| +1% | +US$ 81,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
190
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,21 bi
| US$ 6,82 mi | 0,07% |
151.505
-13.599
| -8% | -US$ 615 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Imperial Oil
IMO
US$ 60,7 bi
| US$ 6,8 mi | 0,07% |
60.695
-26.508
| -30% | -US$ 3,32 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
192
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 6,74 mi | 0,07% |
112.085
+51.701
| +86% | +US$ 2,99 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
193
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,7 bi
| US$ 6,71 mi | 0,07% |
59.771
-32
| -0,1% | -US$ 4,16 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
194
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 6,68 mi | 0,07% |
6.274
+597
| +11% | +US$ 524 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
195
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,38 bi
| US$ 6,68 mi | 0,07% |
614.082
-144.344
| -19% | -US$ 1,61 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
196
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 6,65 mi | 0,07% |
58.253
+630
| +1% | +US$ 71,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
197
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 6,61 mi | 0,07% |
159.453
-5.328
| -3% | -US$ 214 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
198
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 6,6 mi | 0,07% |
21.957
-149
| -0,7% | -US$ 41,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
199
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 6,59 mi | 0,07% |
32.696
-3.572
| -10% | -US$ 761 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
200
SentinelOne
S
US$ 7,73 bi
| US$ 6,58 mi | 0,07% |
387.500
-1.368
| -0,4% | -US$ 21 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de NewEdge Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewEdge Wealth detinha 1.278 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 19% em relação a US$ 8,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
NewEdge Wealth alocou US$ 520 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 570 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- A maior compra de NewEdge Wealth no T2 2026 foi Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
- NewEdge Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 175 mi.
- A maior redução de NewEdge Wealth em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- NewEdge Wealth encerrou totalmente sua posição em Simplify High Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,86 mi.
- As dez maiores posições de NewEdge Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- NewEdge Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewEdge Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.