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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$730만 | 0.07% |
29,669
+3,337
| +13% | +US$74.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
177
Arm
ARM
US$1868억
| US$718만 | 0.07% |
20,246
+10,368
| +105% | +US$276만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
178
Ryanair
RYAAY
US$307억
| US$707만 | 0.07% |
109,223
+11,343
| +12% | +US$66.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
179
Sprott Physical Gold
PHYS
US$146억
| US$706만 | 0.07% |
234,115
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
180
Dell
DELL
US$2089억
| US$705만 | 0.07% |
16,350
+789
| +5% | +US$22.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
181
NetEase
NTES
US$829억
| US$704만 | 0.07% |
54,919
+6,851
| +14% | +US$80.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
182
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$168억
| US$697만 | 0.07% |
263,002
+89,002
| +51% | +US$235만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
183
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$696만 | 0.07% |
+18,900
| 신규 | +US$783만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$824억
| US$696만 | 0.07% |
21,062
+460
| +2% | +US$15.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
185
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.78억
| US$695만 | 0.07% |
258,836
+1,678
| +0.7% | +US$4.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
186
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$694만 | 0.07% |
59,026
+6,838
| +13% | +US$76만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
187
Shinhan Financial Group
SHG
US$294억
| US$693만 | 0.07% |
109,575
+6,916
| +7% | +US$45.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
188
RELX
RELX
US$697억
| US$690만 | 0.07% |
217,919
+2,237
| +1% | +US$7.58만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
189
Blackrock
BLK
US$1820억
| US$686만 | 0.07% |
7,135
+79
| +1% | +US$8.17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
190
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.9억
| US$682만 | 0.07% |
151,505
-13,599
| -8% | -US$61.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
191
Imperial Oil
IMO
US$589억
| US$680만 | 0.07% |
60,695
-26,508
| -30% | -US$332만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
192
Unilever
UL
US$1421억
| US$674만 | 0.07% |
112,085
+51,701
| +86% | +US$299만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
193
Wheaton Precious Metals
WPM
US$619억
| US$671만 | 0.07% |
59,771
-32
| -0.1% | -US$4.16천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
194
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$668만 | 0.07% |
6,274
+597
| +11% | +US$52.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
195
Blue Owl Capital
OBDC
US$53.6억
| US$668만 | 0.07% |
614,082
-144,344
| -19% | -US$161만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
196
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$665만 | 0.07% |
58,253
+630
| +1% | +US$7.19만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
197
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
| US$661만 | 0.07% |
159,453
-5,328
| -3% | -US$21.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
198
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$660만 | 0.07% |
21,957
-149
| -0.7% | -US$4.19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
199
TE Connectivity
TEL
US$595억
| US$659만 | 0.07% |
32,696
-3,572
| -10% | -US$76.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
200
SentinelOne
S
US$75.8억
| US$658만 | 0.07% |
387,500
-1,368
| -0.4% | -US$2.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.