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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PNC Financial Services
PNC
90,1 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
29.669
+3.337
| +13 % | +747.240 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
177
Arm
ARM
239 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,07 % |
20.246
+10.368
| +105 % | +2,76 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
178
Ryanair
RYAAY
27,4 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,07 % |
109.223
+11.343
| +12 % | +668.822 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
179
Sprott Physical Gold
PHYS
14,4 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,07 % |
234.115
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
180
Dell
DELL
297 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,07 % |
16.350
+789
| +5 % | +228.202 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
181
NetEase
NTES
75,8 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,07 % |
54.919
+6.851
| +14 % | +808.582 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
182
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,5 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,07 % |
263.002
+89.002
| +51 % | +2,35 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
183
Put
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,07 % |
+18.900
| Neu | +7,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
Hilton Worldwide
HLT
79,2 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,07 % |
21.062
+460
| +2 % | +151.179 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
185
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
867 Mio. $
| 6,95 Mio. $ | 0,07 % |
258.836
+1.678
| +0,7 % | +45.022 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
186
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,07 % |
59.026
+6.838
| +13 % | +759.545 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
187
Shinhan Financial Group
SHG
30,6 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,07 % |
109.575
+6.916
| +7 % | +453.764 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
188
RELX
RELX
69,7 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
217.919
+2.237
| +1 % | +75.786 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
189
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,07 % |
7.135
+79
| +1 % | +81.703 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
190
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,29 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,07 % |
151.505
-13.599
| -8 % | -614.818 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
191
Imperial Oil
IMO
65 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
60.695
-26.508
| -30 % | -3,32 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
192
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,07 % |
112.085
+51.701
| +86 % | +2,99 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
193
Wheaton Precious Metals
WPM
55,6 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,07 % |
59.771
-32
| -0,1 % | -4.163 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
194
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,07 % |
6.274
+597
| +11 % | +524.449 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
195
Blue Owl Capital
OBDC
4,92 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,07 % |
614.082
-144.344
| -19 % | -1,61 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
196
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,07 % |
58.253
+630
| +1 % | +71.896 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
197
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,07 % |
53.151
-1.776
| -3 % | -214.166 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
198
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
21.957
-149
| -0,7 % | -41.871 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
199
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,07 % |
32.696
-3.572
| -10 % | -761.120 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
200
SentinelOne
S
8,88 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,07 % |
387.500
-1.368
| -0,4 % | -21.048 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .