Wir sind mit live!
Mehr erfahren
NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,66 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,12 % |
106.688
-4.466
| -4 % | -442.824 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
127
Parker-Hannifin
PH
115 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,12 % |
12.056
+750
| +7 % | +687.053 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
128
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,12 % |
136.496
+22.027
| +19 % | +1,84 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
129
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,12 % |
126.591
+118.102
| +1.391 % | +10,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
130
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,12 % |
69.556
+1.590
| +2 % | +295.940 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
131
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,8 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
208.224
+79.750
| +62 % | +4,38 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
132
BHP
BHP
209 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
137.477
+13.837
| +11 % | +1,15 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
133
Amphenol
APH
200 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
128.166
+22.350
| +21 % | +1,61 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
134
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
75.633
-2.227
| -3 % | -324.142 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
135
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
884 Mio. $
| 11 Mio. $ | 0,11 % |
874.863
-44.607
| -5 % | -526.867 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
136
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,11 % |
60.585
-298
| -0,5 % | -51.683 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
137
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,11 % |
77.751
-2.348
| -3 % | -351.419 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,11 % |
35.961
-136
| -0,4 % | -39.554 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
139
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,11 % |
212.523
-41.542
| -16 % | -2,06 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
140
Safehold
SAFE
777 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,11 % |
670.665
-96.444
| -13 % | -1,46 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
141
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,1 % |
54.670
+7.488
| +16 % | +1,28 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
142
Apollo Global Management
APO
67 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,1 % |
86.404
+8.077
| +10 % | +1,02 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
143
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,89 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,1 % |
253.922
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
144
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,1 % |
23.340
-1.979
| -8 % | -798.069 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
145
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,1 % |
110.363
+29.647
| +37 % | +2,46 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
146
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,1 % |
381.271
-2.293
| -0,6 % | -72.802 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
147
Howmet Aerospace
HWM
77,8 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,1 % |
36.425
-3.814
| -9 % | -979.445 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
148
HSBC
HSBC
295 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,1 % |
102.153
+34.455
| +51 % | +3,14 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
149
iShares Gold Trust
IAU
60,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,1 % |
127.922
-1.710
| -1 % | -145.156 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
150
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,1 % |
167.257
-28.751
| -15 % | -1,53 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .