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NewEdge Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$100億
売買回転率
15.65%
推定1年リターン
30.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.96%
1年予想リターン
+30.45%
3年間の予想リターン
+98.91%
5年予想リターン
+103.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$100億
運用資産残高の伸び率
+$16.1億
(+19%)
資金フロー
+$5.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.47%
保有額
1,278
新規
154
買い増し
570
減少
433
解消
46
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1.75億 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+$6756万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4597万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$3267万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$2386万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$3586万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2633万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+$1721万 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+$1360万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$1255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.07% |
| 2 | 情報技術 | 25.42% |
| 3 | 金融 | 10.07% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.74% |
| 5 | ヘルスケア | 6.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$588億
| $952万 | 0.1% |
86,336
-3,038
| -3% | -$32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
152
NextEra Energy
NEE
$1816億
| $944万 | 0.09% |
107,595
-4,561
| -4% | -$41.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
153
Progressive
PGR
$1366億
| $943万 | 0.09% |
43,156
-422
| -1% | -$8.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
154
Interactive Brokers
IBKR
$373億
| $939万 | 0.09% |
107,919
-11,961
| -10% | -$100万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
155
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$546億
| $881万 | 0.09% |
81,866
-9,046
| -10% | -$96.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
156
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $861万 | 0.09% |
85,487
+67,937
| +387% | +$683万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
157
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1407億
| $859万 | 0.09% |
71,853
-2,107
| -3% | -$23.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
158
The Ensign Group
ENSG
$109億
| $852万 | 0.09% |
53,135
+853
| +2% | +$15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
159
Williams Companies
WMB
$878億
| $848万 | 0.08% |
114,017
-272
| -0.2% | -$2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
160
Merck
MRK
$3659億
| $834万 | 0.08% |
64,900
-1,702
| -3% | -$19.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
161
Accenture
ACN
$1493億
| $832万 | 0.08% |
66,883
-27,033
| -29% | -$469万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
162
American Express
AXP
$2157億
| $818万 | 0.08% |
24,186
+689
| +3% | +$22.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
163
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$58.3億
| $815万 | 0.08% |
72,224
-4,670
| -6% | -$50.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
164
Tema Durable Quality ETF
TOLL
$4282万
| $812万 | 0.08% |
194,607
-17,713
| -8% | -$67.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
165
Argan
AGX
$45.2億
| $812万 | 0.08% |
10,173
+1,790
| +21% | +$119万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
166
TIC Solutions Inc
TIC
$23.7億
| $803万 | 0.08% |
992,629
-46,924
| -5% | -$39.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
167
3M
MMM
$972億
| $794万 | 0.08% |
49,031
-1,695
| -3% | -$25.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
168
Palantir
PLTR
$4146億
| $789万 | 0.08% |
67,651
-3,483
| -5% | -$47.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
169
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$406億
| $778万 | 0.08% |
131,880
-10,874
| -8% | -$64.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
170
RTX Corp
RTX
$2684億
| $774万 | 0.08% |
40,818
-1,007
| -2% | -$18.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
171
NatWest
NWG
$623億
| $768万 | 0.08% |
435,673
+46,910
| +12% | +$75.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
172
KB Financial Group
KB
$395億
| $768万 | 0.08% |
73,162
+7,478
| +11% | +$79万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
173
Charles Schwab
SCHW
$1602億
| $756万 | 0.08% |
81,949
+499
| +0.6% | +$4.55万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
174
Cummins
CMI
$630億
| $750万 | 0.08% |
10,517
+1,798
| +21% | +$118万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
175
Arista Networks
ANET
$2578億
| $747万 | 0.07% |
43,949
-9,658
| -18% | -$152万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
WPL
NewEdge Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NewEdge Wealthは1,278銘柄を保有し、保有額は$100億でした。前四半期の$83.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
NewEdge Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$5.2億を投じ、新たに154銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち570銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEverpure Incで、保有株数は921,976株、評価額は$7264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$3586万相当を売却しました。
- NewEdge Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEverpure Incで、株数は921,976株、評価額は$7264万でした。
- NewEdge Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.75億でした。
- NewEdge Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$3586万相当を減らしました。
- NewEdge Wealthは2026年第2四半期にSimplify High Yield ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$786万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NewEdge Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$100億のポートフォリオの27%を占めています。
- NewEdge Wealthは2026年第2四半期に新たに154件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- NewEdge Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$100億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のNewEdge Wealthの 13F報告書 に基づいています。