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NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 6.54 M | 0.07% |
46,817
+3,657
| +8% | +USD 370 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
202
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 6.53 M | 0.07% |
136,014
-5,870
| -4% | -USD 266 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
203
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 46 mil M
| USD 6.46 M | 0.06% |
85,261
+3,858
| +5% | +USD 285 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
204
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 6.45 M | 0.06% |
17,256
+3,009
| +21% | +USD 942 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
205
Ferrari
RACE
USD 72 mil M
| USD 6.44 M | 0.06% |
17,295
+1,533
| +10% | +USD 533 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
206
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 6.42 M | 0.06% |
38,987
-105
| -0.3% | -USD 16.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
207
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 6.42 M | 0.06% |
17,538
-58
| -0.3% | -USD 20.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
208
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.9 mil M
| USD 6.39 M | 0.06% |
58,559
+7,614
| +15% | +USD 830 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
209
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 6.28 M | 0.06% |
33,124
+4,427
| +15% | +USD 833 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
210
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 6.27 M | 0.06% |
151,996
-2,943
| -2% | -USD 121 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
211
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2815 M
| USD 6.16 M | 0.06% |
118,626
+54,296
| +84% | +USD 2.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
212
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.3 mil M
| USD 6.12 M | 0.06% |
81,074
-348
| -0.4% | -USD 30.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
213
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 6.11 M | 0.06% |
24,591
+443
| +2% | +USD 125 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
214
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 5.99 M | 0.06% |
8
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
215
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 5.95 M | 0.06% |
58,258
-3,189
| -5% | -USD 321 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
216
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 54.2 mil M
| USD 5.88 M | 0.06% |
176,526
-34,426
| -16% | -USD 1.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
217
Applovin
APP
USD 136 mil M
| USD 5.87 M | 0.06% |
11,393
+181
| +2% | +USD 87.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
218
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 5.82 M | 0.06% |
60,670
+6,713
| +12% | +USD 841 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
219
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 5.62 M | 0.06% |
11,305
+1,517
| +15% | +USD 672 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
220
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 5.55 M | 0.06% |
40,993
-5,102
| -11% | -USD 763 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
221
JBS N.V.
JBS
USD 13 mil M
| USD 5.52 M | 0.06% |
465,766
+62,016
| +15% | +USD 907 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
222
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 5.51 M | 0.06% |
17,525
+420
| +2% | +USD 129 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
223
Dominion Energy
D
USD 59.5 mil M
| USD 5.4 M | 0.05% |
79,128
+475
| +0.6% | +USD 30.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
224
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9142 M
| USD 5.37 M | 0.05% |
106,023
+18,169
| +21% | +USD 915 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
225
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 5.36 M | 0.05% |
10,697
-5,139
| -32% | -USD 2.47 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.