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Utah Retirement Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$105억
회전율
10.51%
1년 추정 수익률
42.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.44%
1년 예상 수익률
+42.22%
3년 예상 수익률
+130.3%
5년 예상 수익률
+170.1%
10년 예상 수익률
+631.78%
AUM
US$105억
AUM 성장
+US$7.3억
(+7.5%)
자금 흐름
-US$6.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.54%
보유액
1,056
신규
82
증가
33
축소
773
청산됨
29
평균 보유 기간
8.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1070만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$469만 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$437만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$311만 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$272만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5414만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4207만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3147만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2177만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2173만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.58% |
| 2 | 금융 | 12.33% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.57% |
| 4 | 임의소비재 | 9.37% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$2321만 | 0.22% |
31
-8
| -21% | -US$577만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
77
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.19억
| US$2312만 | 0.22% |
5,243,683
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
78
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$2290만 | 0.22% |
248,161
-23,354
| -9% | -US$213만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
79
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$2229만 | 0.21% |
23,184
-1,611
| -6% | -US$167만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
80
Seagate
STX
US$1453억
| US$2155만 | 0.21% |
22,330
-1,493
| -6% | -US$114만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
81
Uber
UBER
US$1437억
| US$2146만 | 0.2% |
297,451
-29,755
| -9% | -US$218만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
82
AT&T
T
US$1606억
| US$2129만 | 0.2% |
1,028,595
-95,072
| -8% | -US$236만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
83
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$2128만 | 0.2% |
53,522
-3,866
| -7% | -US$169만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
84
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2095만 | 0.2% |
117,542
-14,633
| -11% | -US$250만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
85
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2082만 | 0.2% |
864,528
-59,116
| -6% | -US$155만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
86
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$2028만 | 0.19% |
166,849
-17,156
| -9% | -US$188만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
87
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2016만 | 0.19% |
194,866
-8,763
| -4% | -US$78.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
88
Dell
DELL
US$2872억
| US$1991만 | 0.19% |
46,137
-4,693
| -9% | -US$136만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
89
Vertiv
VRT
US$795억
| US$1950만 | 0.19% |
58,249
-3,593
| -6% | -US$114만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
90
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1937만 | 0.18% |
88,693
-6,545
| -7% | -US$132만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
91
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1925만 | 0.18% |
185,164
-16,016
| -8% | -US$190만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
92
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$1917만 | 0.18% |
38,602
-2,663
| -6% | -US$118만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
93
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1917만 | 0.18% |
141,509
-9,245
| -6% | -US$131만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
94
Capital One
COF
US$1238억
| US$1899만 | 0.18% |
94,655
-5,248
| -5% | -US$100만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
95
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1891만 | 0.18% |
120,686
-27,555
| -19% | -US$485만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
96
Applovin
APP
US$891억
| US$1877만 | 0.18% |
36,438
-2,310
| -6% | -US$111만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
97
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1877만 | 0.18% |
85,125
-5,963
| -7% | -US$135만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
98
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1875만 | 0.18% |
19,166
-1,391
| -7% | -US$127만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
99
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1828만 | 0.17% |
44,886
-4,383
| -9% | -US$185만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
100
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1828만 | 0.17% |
95,946
-6,391
| -6% | -US$116만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Utah Retirement Systems의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Utah Retirement Systems는 US$105억 상당의 1,056개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.8억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Utah Retirement Systems은(는) 2026년 2분기에 순 US$6.79억을 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 773개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coterra Energy으로, 추정 US$430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Utah Retirement Systems는 Honeywell Aerospace에 US$1072만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Utah Retirement Systems의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1072만 상당의 48,493주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Utah Retirement Systems로, 추정 증가액은 US$437만 규모예요.
- Utah Retirement Systems의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$5414만예요.
- Utah Retirement Systems는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Utah Retirement Systems의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$105억 중 34%를 차지해요.
- Utah Retirement Systems는 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Utah Retirement Systems의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$105억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Utah Retirement Systems의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.