Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+US$3047만 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+US$2948만 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$2320만 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$1879만 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$1658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+US$4779만 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+US$4292만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$3729만 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+US$2673만 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+US$2164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.08% |
| 2 | 정보기술 | 18.2% |
| 3 | 금융 | 14.67% |
| 4 | 임의소비재 | 13.08% |
| 5 | 헬스케어 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Forrester Research
FORR
US$1.64억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+12,469
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
752
Kodak
KODK
US$8.44억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
+14,587
| 신규 | +US$13.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
753
BellRing Brands
BRBR
US$11.6억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
17,486
+4,664
| +36% | +US$5.15만 |
2026 Q2
1분기
|
|
754
Puma Biotechnology
PBYI
US$4.17억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
+13,473
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
755
Sprout Social
SPT
US$6.71억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
+13,171
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
756
Five Point Holdings
FPH
US$3.22억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
+27,018
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
757
American Coastal Insurance
ACIC
US$4.81억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+13,744
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
758
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.11억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+18,736
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
759
GMR Solutions Inc
GMRS
US$6.36억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+12,818
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
760
Acco Brands
ACCO
US$4.92억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
29,342
+7,824
| +36% | +US$3.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
761
Bumble
BMBL
US$9.28억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
44,683
+11,916
| +36% | +US$3.43만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
762
Coursera
COUR
US$9.3억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
23,577
+6,288
| +36% | +US$3.53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
763
Taboola.com
TBLA
US$5.43억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
33,511
+8,936
| +36% | +US$3.85만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
764
Inseego
INSG
US$8375만
| US$11만 | ﹤0.01% |
30,000
-967,014
| -97% | -US$549만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
765
Teladoc Health
TDOC
US$16.3억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
17,608
+4,696
| +36% | +US$3.44만 |
2026 Q2
1분기
|
|
766
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$8.05억
| US$10만 | ﹤0.01% |
25,301
+6,748
| +36% | +US$2.82만 |
2026 Q2
1분기
|
|
767
Arvinas
ARVN
US$4.53억
| US$10만 | ﹤0.01% |
+12,979
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
768
Myriad Genetics
MYGN
US$5.48억
| US$9.44만 | ﹤0.01% |
21,904
+10,156
| +86% | +US$4.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
769
MiMedx Group
MDXG
US$4.83억
| US$9.35만 | ﹤0.01% |
20,072
+5,352
| +36% | +US$2.35만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
770
Acacia Research
ACTG
US$4.03억
| US$8.59만 | ﹤0.01% |
19,923
+5,312
| +36% | +US$2.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
771
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$3.06억
| US$8.14만 | ﹤0.01% |
25,759
+6,868
| +36% | +US$1.95만 |
2026 Q2
1분기
|
|
772
BRC Group Holdings
RILY
US$1.32억
| US$7.74만 | ﹤0.01% |
15,850
+4,228
| +36% | +US$2.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
773
Inogen
INGN
US$1.52억
| US$7.66만 | ﹤0.01% |
+14,529
| 신규 | +US$8.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
774
Resources Connection
RGP
US$9508만
| US$7.46만 | ﹤0.01% |
19,842
+5,292
| +36% | +US$2.24만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
775
Xperi
XPER
US$3.01억
| US$7.45만 | ﹤0.01% |
+13,517
| 신규 | +US$9.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Royce & Associates의 보유 포지션은 826개, 총액은 US$110억였으며 전 분기 US$124억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$3.74억 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AMERISAFE 주식으로, 추정 US$2673만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Royce & Associates 측은 TriMas Corp에 US$2869만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TriMas Corp 주식으로, US$2869만 상당의 743,259주를 매수했어요.
- Royce & Associates 측이 2026년 3분기에 Saia 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3047만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CBIZ이며, 추정 감소액은 US$4779만예요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 AMERISAFE 보유분을 전량 매도해 추정 US$2673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$110억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.