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Royce & Associates Portfolio-Positionen
AUM
12,4 Mrd. $
Umschlag
20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,49 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,88 % |
| 2 | Technologie | 19,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Coty
COTY
2,99 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
+500.000
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
677
Grid Dynamics Holdings
GDYN
711 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
189.550
-227.450
| -55 % | -1,41 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
678
Nice
NICE
6,92 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
11.795
-2.995
| -20 % | -290.465 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
679
Extreme Networks
EXTR
3,23 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
32.402
+6.796
| +27 % | +163.854 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
680
Innovex International
INVX
2,12 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
41.300
+22.305
| +117 % | +606.114 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
681
Ur-Energy
URG
368 Mio. $
| 960.418 $ | 0,01 % |
706.190
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
682
SunCoke Energy
SXC
902 Mio. $
| 941.367 $ | 0,01 % |
116.940
-1.466
| -1 % | -11.328 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
683
ZoomInfo Technologies
GTM
1,29 Mrd. $
| 932.927 $ | 0,01 % |
+318.405
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
684
TriSalus Life Sciences
TLSI
243 Mio. $
| 910.273 $ | 0,01 % |
200.060
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
685
First Bancorp
FBNC
2,62 Mrd. $
| 895.020 $ | 0,01 % |
14.000
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
686
Usana Health Sciences
USNA
270 Mio. $
| 884.039 $ | 0,01 % |
41.407
-4.004
| -9 % | -75.268 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
687
Tompkins Financial
TMP
1,45 Mrd. $
| 860.794 $ | 0,01 % |
+9.107
| Neu | +784.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
688
Ralliant Corp
RAL
7,73 Mrd. $
| 838.719 $ | 0,01 % |
11.391
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
689
AerCap
AER
24,5 Mrd. $
| 807.621 $ | 0,01 % |
5.540
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
690
PTC Therapeutics
PTCT
5,26 Mrd. $
| 776.791 $ | 0,01 % |
9.523
-83.305
| -90 % | -6,02 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
691
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| 734.448 $ | 0,01 % |
11.770
+1.750
| +17 % | +102.885 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
692
Burford Capital
BUR
744 Mio. $
| 717.500 $ | 0,01 % |
175.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
693
The Ensign Group
ENSG
10,7 Mrd. $
| 688.969 $ | 0,01 % |
4.298
+1.847
| +75 % | +325.829 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
694
Viper Energy
VNOM
9,03 Mrd. $
| 681.326 $ | 0,01 % |
16.069
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
695
York Space Systems
YSS
905 Mio. $
| 677.296 $ | 0,01 % |
+27.510
| Neu | +853.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
696
Ardmore Shipping
ASC
850 Mio. $
| 642.639 $ | 0,01 % |
45.870
-188.660
| -80 % | -3,2 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
697
TriNet
TNET
3,23 Mrd. $
| 622.832 $ | 0,01 % |
12.585
+4.302
| +52 % | +184.409 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
698
Entrada Therapeutics
TRDA
188 Mio. $
| 610.159 $ | ﹤0,01 % |
82.902
-37.943
| -31 % | -363.896 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
699
Descartes Systems
DSGX
7,9 Mrd. $
| 583.278 $ | ﹤0,01 % |
8.424
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
700
Commerce Bancshares
CBSH
7,81 Mrd. $
| 580.330 $ | ﹤0,01 % |
+10.049
| Neu | +527.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .