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Royce & Associates Portfolio-Positionen
AUM
12,4 Mrd. $
Umschlag
20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,49 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,88 % |
| 2 | Technologie | 19,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,26 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
38.440
-118.686
| -76 % | -6,1 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
627
Elevra Lithium Ltd
ELVR
515 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,01 % |
26.009
+2.001
| +8 % | +161.213 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
628
Kewaunee Scientific
KEQU
101 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,01 % |
49.700
+1.700
| +4 % | +63.081 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
629
Progress Software
PRGS
1,82 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
52.109
+439
| +0,8 % | +12.991 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
630
Ormat Technologies
ORA
5,64 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
16.005
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
631
Texas Roadhouse
TXRH
11,5 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
9.003
-5.002
| -36 % | -851.998 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
632
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,32 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
198.922
-14.638
| -7 % | -140.747 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
633
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
195.827
-4.180
| -2 % | -43.309 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
634
Tidewater
TDW
4,31 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
25.730
+490
| +2 % | +38.877 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
635
Itron
ITRI
4,06 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
19.693
+9.149
| +87 % | +781.002 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
636
Heritage Financial
HFWA
1,16 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
55.358
-26.838
| -33 % | -738.378 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
637
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
43.548
-237.607
| -85 % | -7,83 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
638
Vishay Intertechnology
VSH
4,59 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,01 % |
30.000
-982.333
| -97 % | -40,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
639
Silvercrest Asset Management
SAMG
81,7 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
158.017
-192.907
| -55 % | -2,35 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
640
Telephone and Data Systems
TDS
3,97 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,01 % |
42.213
-404.276
| -91 % | -17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
641
Alight
ALIT
239 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,01 % |
138.931
+97.320
| +234 % | +1,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
HELP
642
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
797 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
232.078
+77.028
| +50 % | +385.225 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
643
Yelp
YELP
1000 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
62.421
-4.587
| -7 % | -114.265 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
644
Southside Bancshares
SBSI
943 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
43.468
-3.738
| -8 % | -123.821 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
645
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,65 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
18.416
-5.635
| -23 % | -452.061 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
646
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
60.703
-453.000
| -88 % | -10,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
647
Brainsway
BWAY
458 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
97.033
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
648
AZZ Inc
AZZ
4,1 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
9.660
+1.746
| +22 % | +248.309 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
649
Sterling Infrastructure
STRL
11,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.782
-2.261
| -56 % | -1,59 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
650
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
+137.952
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .