Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+US$3047만 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+US$2948만 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$2320만 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$1879만 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$1658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+US$4779만 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+US$4292만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$3729만 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+US$2673만 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+US$2164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.08% |
| 2 | 정보기술 | 18.2% |
| 3 | 금융 | 14.67% |
| 4 | 임의소비재 | 13.08% |
| 5 | 헬스케어 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$186만 | 0.02% |
137,952
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
627
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$20.4억
| US$179만 | 0.02% |
38,984
+544
| +1% | +US$2.71만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
628
La-Z-Boy
LZB
US$13.1억
| US$178만 | 0.02% |
60,203
+832
| +1% | +US$3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
629
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.92억
| US$177만 | 0.02% |
79,610
+9,956
| +14% | +US$25.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
630
Univest Financial
UVSP
US$11.1억
| US$176만 | 0.02% |
43,035
-7,830
| -15% | -US$33.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
631
Ur-Energy
URG
US$3.21억
| US$175만 | 0.02% |
1,624,292
+918,102
| +130% | +US$120만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
632
Freeport-McMoran
FCX
US$899억
| US$175만 | 0.02% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$34만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
633
Schrodinger
SDGR
US$24.5억
| US$174만 | 0.02% |
56,019
+27,010
| +93% | +US$53.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
634
상장폐지됨
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$174만 | 0.02% |
40,385
+860
| +2% | +US$3.92만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
635
Itron
ITRI
US$43.9억
| US$173만 | 0.02% |
20,093
+400
| +2% | +US$3.74만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
636
LSB Industries
LXU
US$7.79억
| US$172만 | 0.02% |
175,601
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
637
Kewaunee Scientific
KEQU
US$9879만
| US$171만 | 0.02% |
49,700
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
638
Openlane
OPLN
US$42.2억
| US$171만 | 0.02% |
+50,011
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
639
Flex
FLEX
US$291억
| US$169만 | 0.02% |
15,410
-18,351
| -54% | -US$217만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
640
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$169만 | 0.02% |
8,087
-22,895
| -74% | -US$506만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
641
Sight Sciences
SGHT
US$5.8억
| US$168만 | 0.02% |
+179,043
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
642
Badger Meter
BMI
US$46.4억
| US$166만 | 0.02% |
13,411
+136
| +1% | +US$1.83만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
643
Century Casinos
CNTY
US$1632만
| US$165만 | 0.02% |
1,571,123
| – | – |
2014 Q4
47개 분기
|
|
644
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
| US$163만 | 0.01% |
43,548
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
645
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.9억
| US$163만 | 0.01% |
+27,217
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
646
World Kinect Corp
WKC
US$18.3억
| US$162만 | 0.01% |
45,992
+1,000
| +2% | +US$3.62만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
647
Teradata
TDC
US$30.3억
| US$158만 | 0.01% |
54,645
+1,040
| +2% | +US$3.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
648
Worthington Steel
WS
US$20억
| US$156만 | 0.01% |
44,269
+2,363
| +6% | +US$8.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
649
Landmark Bancorp
LARK
US$1.97억
| US$155만 | 0.01% |
49,861
+2,624
| +6% | +US$8.31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
650
National Healthcare
NHC
US$33.4억
| US$154만 | 0.01% |
6,999
+136
| +2% | +US$3.02만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Royce & Associates의 보유 포지션은 826개, 총액은 US$110억였으며 전 분기 US$124억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$3.74억 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AMERISAFE 주식으로, 추정 US$2673만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Royce & Associates 측은 TriMas Corp에 US$2869만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TriMas Corp 주식으로, US$2869만 상당의 743,259주를 매수했어요.
- Royce & Associates 측이 2026년 3분기에 Saia 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3047만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CBIZ이며, 추정 감소액은 US$4779만예요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 AMERISAFE 보유분을 전량 매도해 추정 US$2673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$110억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.