Royce & Associates ポートフォリオ保有銘柄
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+$3047万 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+$2948万 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+$2320万 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$1879万 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+$1658万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+$4779万 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+$4292万 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+$3729万 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+$2673万 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+$2164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 26.08% |
| 2 | 情報技術 | 18.2% |
| 3 | 金融 | 14.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.08% |
| 5 | ヘルスケア | 9.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $186万 | 0.02% |
137,952
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
627
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$21.9億
| $179万 | 0.02% |
38,984
+544
| +1% | +$2.71万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
628
La-Z-Boy
LZB
$13.1億
| $178万 | 0.02% |
60,203
+832
| +1% | +$3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
629
Tactile Systems Technology
TCMD
$6.01億
| $177万 | 0.02% |
79,610
+9,956
| +14% | +$25.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
630
Univest Financial
UVSP
$11億
| $176万 | 0.02% |
43,035
-7,830
| -15% | -$33.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
631
Ur-Energy
URG
$2.44億
| $175万 | 0.02% |
1,624,292
+918,102
| +130% | +$120万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
632
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $175万 | 0.02% |
25,000
-5,000
| -17% | -$34万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
633
Schrodinger
SDGR
$22.2億
| $174万 | 0.02% |
56,019
+27,010
| +93% | +$53.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
634
上場廃止
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| $174万 | 0.02% |
40,385
+860
| +2% | +$3.92万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
635
Itron
ITRI
$42.1億
| $173万 | 0.02% |
20,093
+400
| +2% | +$3.74万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
636
LSB Industries
LXU
$8.23億
| $172万 | 0.02% |
175,601
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
637
Kewaunee Scientific
KEQU
$1.03億
| $171万 | 0.02% |
49,700
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
638
Openlane
OPLN
$42.6億
| $171万 | 0.02% |
+50,011
| 新規 | +$185万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
639
Flex
FLEX
$277億
| $169万 | 0.02% |
15,410
-18,351
| -54% | -$217万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
640
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $169万 | 0.02% |
8,087
-22,895
| -74% | -$506万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
641
Sight Sciences
SGHT
$6.02億
| $168万 | 0.02% |
+179,043
| 新規 | +$127万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
642
Badger Meter
BMI
$44.8億
| $166万 | 0.02% |
13,411
+136
| +1% | +$1.83万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
643
Century Casinos
CNTY
$1350万
| $165万 | 0.02% |
1,571,123
| – | – |
2014 Q4
47四半期
|
|
644
上場廃止
LiveRamp
RAMP
| $163万 | 0.01% |
43,548
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
645
Triumph Financial Inc
TFIN
$14.3億
| $163万 | 0.01% |
+27,217
| 新規 | +$198万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
646
World Kinect Corp
WKC
$18.2億
| $162万 | 0.01% |
45,992
+1,000
| +2% | +$3.62万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
647
Teradata
TDC
$31.8億
| $158万 | 0.01% |
54,645
+1,040
| +2% | +$3.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
648
Worthington Steel
WS
$19.5億
| $156万 | 0.01% |
44,269
+2,363
| +6% | +$8.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
649
Landmark Bancorp
LARK
$1.97億
| $155万 | 0.01% |
49,861
+2,624
| +6% | +$8.31万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
650
National Healthcare
NHC
$32.6億
| $154万 | 0.01% |
6,999
+136
| +2% | +$3.02万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Royce & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesは$110億相当のポジションを826件保有しており、前四半期の$124億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.7% を占めています。
Royce & Associatesは2026年第3四半期に純額で$3.74億を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、304銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAMERISAFEで、推定 $2673万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Royce & Associatesは$2869万相当のTriMas Corpの新規ポジションを取りました。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTriMas Corpで、株数は743,259株、評価額は$2869万でした。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にSaiaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3047万でした。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCBIZで、推定$4779万相当を減らしました。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にAMERISAFEの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2673万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの8.7%を占めています。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期に新たに79件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Royce & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$110億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のRoyce & Associatesの 13F報告書 に基づいています。