Royce & Associates ポートフォリオ保有銘柄
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+$3047万 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+$2948万 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+$2320万 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$1879万 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+$1658万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+$4779万 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+$4292万 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+$3729万 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+$2673万 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+$2164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 26.08% |
| 2 | 情報技術 | 18.2% |
| 3 | 金融 | 14.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.08% |
| 5 | ヘルスケア | 9.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Telephone and Data Systems
TDS
$33.6億
| $115万 | 0.01% |
33,814
-8,399
| -20% | -$29.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
677
Cars.com
CARS
$6.69億
| $114万 | 0.01% |
111,306
+3,312
| +3% | +$3.86万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
678
Coastal Financial
CCB
$6.61億
| $114万 | 0.01% |
28,530
-31,548
| -53% | -$176万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
679
SunCoke Energy
SXC
$9.13億
| $113万 | 0.01% |
120,124
+3,184
| +3% | +$2.95万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
680
Innovex International
INVX
$17.6億
| $112万 | 0.01% |
41,300
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
681
REX American Resources
REX
$13.3億
| $107万 | 0.01% |
24,632
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
682
Griffon
GFF
$47.5億
| $105万 | 0.01% |
11,250
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
683
BWX Technologies
BWXT
$114億
| $103万 | 0.01% |
7,502
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
684
Elevra Lithium Ltd
ELVR
$4.87億
| $101万 | 0.01% |
26,009
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
685
Hayward Holdings
HAYW
$34.8億
| $100万 | 0.01% |
81,998
+59,042
| +257% | +$85.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
686
The Bancorp
TBBK
$19.3億
| $98.5万 | 0.01% |
20,453
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
687
Vishay Intertechnology
VSH
$42.6億
| $97.6万 | 0.01% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
688
Copart
CPRT
$296億
| $97.4万 | 0.01% |
+35,700
| 新規 | +$107万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
689
Nice
NICE
$54億
| $93.2万 | 0.01% |
8,376
-3,419
| -29% | -$34.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
690
Compass Therapeutics
CMPX
$1.48億
| $92.4万 | 0.01% |
888,393
-448,387
| -34% | -$92.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
691
Tompkins Financial
TMP
$14.4億
| $87.7万 | 0.01% |
9,107
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
692
TriSalus Life Sciences
TLSI
$1.55億
| $86.2万 | 0.01% |
200,060
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
693
Ralliant Corp
RAL
$78.2億
| $78.8万 | 0.01% |
11,391
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
694
EPAM Systems
EPAM
$83.6億
| $78.1万 | 0.01% |
+7,203
| 新規 | +$74.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
695
AerCap
AER
$267億
| $77.2万 | 0.01% |
5,380
-160
| -3% | -$2.36万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
696
Enphase Energy
ENPH
$35.4億
| $76万 | 0.01% |
23,035
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
697
Workday
WDAY
$459億
| $75.9万 | 0.01% |
+3,985
| 新規 | +$69.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
698
Flowers Foods
FLO
$12.7億
| $73.9万 | 0.01% |
+133,184
| 新規 | +$95.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
699
Ball Corp
BALL
$169億
| $73.8万 | 0.01% |
13,171
+1,401
| +12% | +$8.68万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
700
The Ensign Group
ENSG
$109億
| $71.8万 | 0.01% |
4,174
-124
| -3% | -$2.17万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
類似するファンド
Royce & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesは$110億相当のポジションを826件保有しており、前四半期の$124億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.7% を占めています。
Royce & Associatesは2026年第3四半期に純額で$3.74億を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、304銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAMERISAFEで、推定 $2673万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Royce & Associatesは$2869万相当のTriMas Corpの新規ポジションを取りました。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTriMas Corpで、株数は743,259株、評価額は$2869万でした。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にSaiaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3047万でした。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCBIZで、推定$4779万相当を減らしました。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にAMERISAFEの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2673万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの8.7%を占めています。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期に新たに79件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Royce & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$110億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のRoyce & Associatesの 13F報告書 に基づいています。