Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+US$3047만 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+US$2948만 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$2320만 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$1879만 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$1658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+US$4779만 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+US$4292만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$3729만 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+US$2673만 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+US$2164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.08% |
| 2 | 정보기술 | 18.2% |
| 3 | 금융 | 14.67% |
| 4 | 임의소비재 | 13.08% |
| 5 | 헬스케어 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
SiriusPoint
SPNT
US$31.5억
| US$278만 | 0.03% |
114,805
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
577
Central Garden & Pet Co
CENT
US$30.1억
| US$277만 | 0.03% |
71,148
+952
| +1% | +US$4.06만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
578
Western Union
WU
US$21.7억
| US$270만 | 0.02% |
457,632
+18,630
| +4% | +US$13.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
579
American States Water
AWR
US$35.6억
| US$269만 | 0.02% |
32,655
+1
| +0% | +US$87 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
580
Preferred Bank
PFBC
US$12.3억
| US$269만 | 0.02% |
25,652
+496
| +2% | +US$5.23만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
581
Benchmark Electronics
BHE
US$22.8억
| US$269만 | 0.02% |
32,396
+954
| +3% | +US$7.53만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
582
Petco
WOOF
US$8.39억
| US$268만 | 0.02% |
1,179,655
-1,392,595
| -54% | -US$365만 |
2026 Q2
1분기
|
|
583
First Bancorp
FBP
US$39.2억
| US$262만 | 0.02% |
99,418
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
584
Scansource
SCSC
US$9.23억
| US$260만 | 0.02% |
44,292
+768
| +2% | +US$4.26만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
585
Strategic Education
STRA
US$11.9억
| US$260만 | 0.02% |
33,425
+444
| +1% | +US$3.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
586
NN Inc
NNBR
US$2.85억
| US$257만 | 0.02% |
+700,750
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
587
OFG Bancorp
OFG
US$21.4억
| US$254만 | 0.02% |
50,741
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
588
Progyny
PGNY
US$26.8억
| US$251만 | 0.02% |
99,819
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
589
Payoneer
PAYO
US$24.3억
| US$251만 | 0.02% |
351,011
+4,520
| +1% | +US$3.22만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
590
Arq
ARQ
US$1.3억
| US$250만 | 0.02% |
1,267,012
-595,752
| -32% | -US$127만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
591
Del Monte Corp
DMC
US$12.9억
| US$249만 | 0.02% |
83,122
+1,837
| +2% | +US$5.56만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
592
Acadian Asset Management
AAMI
US$34.4억
| US$245만 | 0.02% |
26,705
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
593
Aetherion Technologies Inc. Common Shares
AETR
US$3533만
| US$244만 | 0.02% |
1,244,479
+113,000
| +10% | +US$21.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
594
Phinia Inc
PHIN
US$25.6억
| US$243만 | 0.02% |
40,832
+708
| +2% | +US$5.08만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
595
Paylocity
PCTY
US$93억
| US$239만 | 0.02% |
16,792
+12,504
| +292% | +US$175만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
596
Alkermes
ALKS
US$78.1억
| US$235만 | 0.02% |
58,072
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
597
Iridium Communications
IRDM
US$48.9억
| US$235만 | 0.02% |
48,996
+1,252
| +3% | +US$6.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
598
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$19.4억
| US$234만 | 0.02% |
20,369
+508
| +3% | +US$6.22만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
599
Virginia National Bankshares
VABK
US$2.89억
| US$234만 | 0.02% |
49,125
+22,407
| +84% | +US$104만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
600
Covista Inc
CVSA
US$38.7억
| US$233만 | 0.02% |
19,066
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Royce & Associates의 보유 포지션은 826개, 총액은 US$110억였으며 전 분기 US$124억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$3.74억 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AMERISAFE 주식으로, 추정 US$2673만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Royce & Associates 측은 TriMas Corp에 US$2869만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TriMas Corp 주식으로, US$2869만 상당의 743,259주를 매수했어요.
- Royce & Associates 측이 2026년 3분기에 Saia 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3047만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CBIZ이며, 추정 감소액은 US$4779만예요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 AMERISAFE 보유분을 전량 매도해 추정 US$2673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$110억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.