Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+US$4330만 |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+US$3711만 |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+US$3468만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$2459만 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$1904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+US$5446만 |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$5109만 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$4447만 |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$4018만 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$3541만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 27.08% |
| 2 | 정보기술 | 19.45% |
| 3 | 금융 | 14.84% |
| 4 | 임의소비재 | 12.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Western Union
WU
US$21.5억
| US$338만 | 0.03% |
439,002
+372,365
| +559% | +US$312만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
552
Axogen
AXGN
US$29.9억
| US$335만 | 0.03% |
72,516
-41,013
| -36% | -US$165만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
553
CAE Inc
CAE
US$86.4억
| US$333만 | 0.03% |
133,079
-64,738
| -33% | -US$168만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
554
Phinia Inc
PHIN
US$24.8억
| US$331만 | 0.03% |
40,124
-775
| -2% | -US$5.93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
555
Royal Gold
RGLD
US$225억
| US$314만 | 0.03% |
15,718
-6,320
| -29% | -US$147만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
556
Central Garden & Pet Co
CENT
US$29.9억
| US$311만 | 0.03% |
70,196
+3,361
| +5% | +US$13.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
557
Benchmark Electronics
BHE
US$21.6억
| US$310만 | 0.03% |
31,442
-6,098
| -16% | -US$48.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
558
Alkermes
ALKS
US$77.1억
| US$304만 | 0.02% |
58,072
+2,389
| +4% | +US$9.33만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
559
HCI Group
HCI
US$23.1억
| US$301만 | 0.02% |
17,190
+6,715
| +64% | +US$106만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
560
Celcuity
CELC
US$32.7억
| US$301만 | 0.02% |
+28,749
| 신규 | +US$332만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
561
PROG Holdings
PRG
US$14.7억
| US$300만 | 0.02% |
64,392
+3,918
| +6% | +US$13.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
562
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.28억
| US$296만 | 0.02% |
+640,175
| 신규 | +US$300만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
563
BridgeBio Oncology
BBOT
US$1.64억
| US$293만 | 0.02% |
384,941
-251,581
| -40% | -US$210만 |
2026 Q1
1분기
|
|
564
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.37억
| US$293만 | 0.02% |
1,336,780
-283,018
| -17% | -US$83.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
565
Progyny
PGNY
US$25.7억
| US$288만 | 0.02% |
99,819
+40,456
| +68% | +US$90.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
566
Otter Tail
OTTR
US$32.9억
| US$285만 | 0.02% |
31,715
+180
| +0.6% | +US$1.59만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
567
Skywest
SKYW
US$30.2억
| US$284만 | 0.02% |
28,580
+8,927
| +45% | +US$79.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
568
SmartRent
SMRT
US$3.02억
| US$282만 | 0.02% |
2,369,571
-255,000
| -10% | -US$32.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
569
SiriusPoint
SPNT
US$30.3억
| US$276만 | 0.02% |
114,805
+80,265
| +232% | +US$184만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
570
Simply Good Foods
SMPL
US$10.5억
| US$274만 | 0.02% |
206,485
+159,042
| +335% | +US$196만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
571
American States Water
AWR
US$35.7억
| US$270만 | 0.02% |
32,654
+28,267
| +644% | +US$219만 |
2026 Q1
1분기
|
|
572
Preferred Bank
PFBC
US$12.2억
| US$267만 | 0.02% |
25,156
+166
| +0.7% | +US$1.59만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
573
Alphatec Holdings
ATEC
US$11.4억
| US$265만 | 0.02% |
306,066
+65,013
| +27% | +US$59.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
574
LifeMD
LFMD
US$1.14억
| US$263만 | 0.02% |
636,124
-565,527
| -47% | -US$250만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
575
Iridium Communications
IRDM
US$46.7억
| US$262만 | 0.02% |
47,744
+26,832
| +128% | +US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Royce & Associates 측은 US$124억 상당의 848개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.1% 비중을 차지해요.
Royce & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 74개, 361개 증가, 233개 감소 및 101개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Manhattan Associates 주식으로, 314,304주를 보유했으며 가치는 US$4377만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cohu 주식으로, 추정 금액은 US$5446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Royce & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Manhattan Associates 주식으로, US$4377만 상당의 314,304주를 매수했어요.
- Royce & Associates 측이 2026년 2분기에 Mine Safety 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3711만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cohu이며, 추정 감소액은 US$5446만예요.
- Royce & Associates 측은 2026년 2분기에 Transmedics 보유분을 전량 매도해 추정 US$2429만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$124억 중 9.1% 비중을 차지해요.
- Royce & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$124억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.