Royce & Associates ポートフォリオ保有銘柄
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+$3047万 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+$2948万 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+$2320万 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$1879万 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+$1658万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+$4779万 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+$4292万 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+$3729万 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+$2673万 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+$2164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 26.08% |
| 2 | 情報技術 | 18.2% |
| 3 | 金融 | 14.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.08% |
| 5 | ヘルスケア | 9.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
LandBridge Corporation
LB
$21.7億
| $346万 | 0.03% |
+42,575
| 新規 | +$345万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
552
A.O. Smith
AOS
$86.3億
| $344万 | 0.03% |
+61,062
| 新規 | +$368万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
553
Mid Penn Bancorp
MPB
$8.94億
| $342万 | 0.03% |
96,602
-9,855
| -9% | -$36.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
554
First Financial Bancorp
FFBC
$34.3億
| $339万 | 0.03% |
108,149
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
555
WesBanco
WSBC
$37.1億
| $332万 | 0.03% |
88,791
-17,056
| -16% | -$68.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
556
Compass Pathways
CMPS
$12.8億
| $332万 | 0.03% |
267,059
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
557
Snap-on
SNA
$190億
| $327万 | 0.03% |
9,000
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
558
i3 Verticals
IIIV
$3.41億
| $326万 | 0.03% |
235,824
-415,377
| -64% | -$747万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
559
Digital Turbine
APPS
$9.28億
| $325万 | 0.03% |
293,058
+152,027
| +108% | +$165万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
560
Mama's Creations
MAMA
$6.13億
| $325万 | 0.03% |
252,055
+5
| +0% | +$82 |
2025 Q4
3四半期
|
|
561
Sonida Senior Living
SNDA
$16.2億
| $322万 | 0.03% |
+85,596
| 新規 | +$339万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
562
CAE Inc
CAE
$89.2億
| $308万 | 0.03% |
127,878
-5,201
| -4% | -$13.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
563
Crescent Energy
CRGY
$51.2億
| $307万 | 0.03% |
238,292
+8,354
| +4% | +$10.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
564
Chemed
CHE
$71億
| $307万 | 0.03% |
+6,071
| 新規 | +$314万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
565
Axogen
AXGN
$33.4億
| $304万 | 0.03% |
72,516
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
566
HCI Group
HCI
$23.8億
| $302万 | 0.03% |
17,354
+164
| +1% | +$2.99万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
567
Radian Group
RDN
$46.3億
| $288万 | 0.03% |
93,999
+808
| +0.9% | +$2.97万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
568
GeneDx Holdings
WGS
$15.7億
| $287万 | 0.03% |
39,640
-72,496
| -65% | -$562万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
569
Paymentus
PAY
$43.4億
| $287万 | 0.03% |
+93,516
| 新規 | +$321万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
570
Ouster
OUST
$24.4億
| $287万 | 0.03% |
71,024
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
571
Uranium Energy
UEC
$33億
| $286万 | 0.03% |
303,055
+168,017
| +124% | +$179万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
572
Ziff Davis
ZD
$17億
| $284万 | 0.03% |
50,025
+1,088
| +2% | +$5.96万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
573
Harmonic Inc
HLIT
$11.1億
| $283万 | 0.03% |
268,136
+1,944
| +0.7% | +$2.35万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
574
Skywest
SKYW
$31.3億
| $282万 | 0.03% |
29,120
+540
| +2% | +$5.47万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
575
Otter Tail
OTTR
$31.9億
| $279万 | 0.03% |
31,716
+1
| +0% | +$91 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Royce & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesは$110億相当のポジションを826件保有しており、前四半期の$124億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.7% を占めています。
Royce & Associatesは2026年第3四半期に純額で$3.74億を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、304銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAMERISAFEで、推定 $2673万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Royce & Associatesは$2869万相当のTriMas Corpの新規ポジションを取りました。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTriMas Corpで、株数は743,259株、評価額は$2869万でした。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にSaiaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3047万でした。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCBIZで、推定$4779万相当を減らしました。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にAMERISAFEの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2673万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの8.7%を占めています。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期に新たに79件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Royce & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$110億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のRoyce & Associatesの 13F報告書 に基づいています。