Royce & Associates Portfolio-Positionen
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,88 % |
| 2 | Technologie | 19,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,03 % |
439.002
+372.365
| +559 % | +3,12 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
552
Axogen
AXGN
2,95 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,03 % |
72.516
-41.013
| -36 % | -1,65 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
553
CAE Inc
CAE
8,3 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,03 % |
133.079
-64.738
| -33 % | -1,68 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
554
Phinia Inc
PHIN
2,2 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,03 % |
40.124
-775
| -2 % | -59.334 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
555
Royal Gold
RGLD
19,4 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,03 % |
15.718
-6.320
| -29 % | -1,47 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
556
Central Garden & Pet Co
CENT
2,85 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,03 % |
70.196
+3.361
| +5 % | +131.813 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
557
Benchmark Electronics
BHE
2,45 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
31.442
-6.098
| -16 % | -486.452 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
558
Alkermes
ALKS
7,61 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,02 % |
58.072
+2.389
| +4 % | +93.299 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
559
HCI Group
HCI
2,46 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,02 % |
17.190
+6.715
| +64 % | +1,06 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
560
Celcuity
CELC
3,38 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,02 % |
+28.749
| Neu | +3,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
561
PROG Holdings
PRG
1,31 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,02 % |
64.392
+3.918
| +6 % | +136.698 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
562
Commercial Vehicle Group
CVGI
128 Mio. $
| 2,96 Mio. $ | 0,02 % |
+640.175
| Neu | +3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
563
BridgeBio Oncology
BBOT
210 Mio. $
| 2,93 Mio. $ | 0,02 % |
384.941
-251.581
| -40 % | -2,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
564
Compass Therapeutics
CMPX
142 Mio. $
| 2,93 Mio. $ | 0,02 % |
1.336.780
-283.018
| -17 % | -835.554 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
565
Progyny
PGNY
2,24 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,02 % |
99.819
+40.456
| +68 % | +903.880 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
566
Otter Tail
OTTR
3,8 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,02 % |
31.715
+180
| +0,6 % | +15.902 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
567
Skywest
SKYW
3,75 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,02 % |
28.580
+8.927
| +45 % | +794.529 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
568
SmartRent
SMRT
259 Mio. $
| 2,82 Mio. $ | 0,02 % |
2.369.571
-255.000
| -10 % | -323.799 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
569
SiriusPoint
SPNT
3,01 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,02 % |
114.805
+80.265
| +232 % | +1,84 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
570
Simply Good Foods
SMPL
977 Mio. $
| 2,74 Mio. $ | 0,02 % |
206.485
+159.042
| +335 % | +1,96 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
571
American States Water
AWR
3,42 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
32.654
+28.267
| +644 % | +2,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
572
Preferred Bank
PFBC
1,25 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,02 % |
25.156
+166
| +0,7 % | +15.941 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
573
Alphatec Holdings
ATEC
1,08 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,02 % |
306.066
+65.013
| +27 % | +592.229 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
574
LifeMD
LFMD
111 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,02 % |
636.124
-565.527
| -47 % | -2,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
575
Iridium Communications
IRDM
4,76 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,02 % |
47.744
+26.832
| +128 % | +1,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .