Royce & Associates Portfolio-Positionen
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+30,5 Mio. $ |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+29,5 Mio. $ |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+23,2 Mio. $ |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+16,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+47,8 Mio. $ |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+42,9 Mio. $ |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+21,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,08 % |
| 2 | Technologie | 18,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Proficient Auto Logistics
PAL
73,5 Mio. $
| 4,95 Mio. $ | 0,05 % |
1.419.584
+343.616
| +32 % | +1,98 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
502
Peloton Interactive
PTON
2,54 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,05 % |
989.357
+147.004
| +17 % | +822.443 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
503
Alignment Healthcare
ALHC
1,54 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,04 % |
603.861
-177.077
| -23 % | -2,64 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
504
Collegium Pharmaceutical
COLL
787 Mio. $
| 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
224.754
-107.311
| -32 % | -3,13 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
505
Kohl's
KSS
2,72 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,04 % |
262.665
+10.472
| +4 % | +189.003 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
506
Absci
ABSI
1,45 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
445.777
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
507
Alkami Technology
ALKT
1,5 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,04 % |
349.673
+81.114
| +30 % | +1,5 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
508
Virtu Financial
VIRT
5,26 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,04 % |
85.000
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
509
FS Bancorp
FSBW
339 Mio. $
| 4,66 Mio. $ | 0,04 % |
107.663
+6.321
| +6 % | +274.264 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
510
CSW Industrials
CSW
4,61 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,04 % |
16.049
-3.400
| -17 % | -1,04 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
511
Bobs Discount Furniture
BOBS
2,68 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,04 % |
+332.894
| Neu | +5,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
512
Everforth Inc
EFOR
1,46 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,04 % |
+140.211
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
513
CPI Aerostructures
CVU
60,7 Mio. $
| 4,56 Mio. $ | 0,04 % |
881.132
+45.500
| +5 % | +233.784 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
514
Lincoln National
LNC
7,99 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,04 % |
112.377
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
515
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,04 % |
74.000
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
516
Helen of Troy
HELE
873 Mio. $
| 4,39 Mio. $ | 0,04 % |
+160.028
| Neu | +4,52 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
517
Ramaco Resources Class A
METC
436 Mio. $
| 4,34 Mio. $ | 0,04 % |
524.948
+104.009
| +25 % | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
518
Janus International
JBI
467 Mio. $
| 4,34 Mio. $ | 0,04 % |
1.060.770
-653.752
| -38 % | -3,26 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
519
Intapp
INTA
3,54 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,04 % |
+119.728
| Neu | +4,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
520
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,04 % |
29.000
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
521
WidePoint Corp
WYY
56,6 Mio. $
| 4,26 Mio. $ | 0,04 % |
540.405
+113.881
| +27 % | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
522
Cass Information Systems
CASS
713 Mio. $
| 4,25 Mio. $ | 0,04 % |
79.844
-1.626
| -2 % | -89.742 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
523
Princeton Bancorp
BPRN
303 Mio. $
| 4,18 Mio. $ | 0,04 % |
97.384
-3.005
| -3 % | -124.949 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
524
Constellium
CSTM
3,01 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,04 % |
+170.332
| Neu | +4,72 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
525
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,04 % |
42.032
+220
| +0,5 % | +23.163 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Royce & Associates 826 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 12,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Royce & Associates zog im Q3 2026 netto 374 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 304 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AMERISAFE – eine Position im geschätzten Wert von 26,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Royce & Associates eine neue Position in TriMas Corp im Wert von 28,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q3 2026 war TriMas Corp: 743.259 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Saia in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q3 2026 entfiel auf CBIZ und belief sich schätzungsweise auf 47,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in AMERISAFE im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q3 2026 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 79 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .