Royce & Associates Portfolio-Positionen
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,88 % |
| 2 | Technologie | 19,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Oil-Dri
ODC
1,03 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,03 % |
40.532
-72.782
| -64 % | -5,82 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
527
Comp X International
CIX
447 Mio. $
| 4,14 Mio. $ | 0,03 % |
166.074
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
528
WesBanco
WSBC
3,69 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,03 % |
105.847
+6.555
| +7 % | +230.696 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
529
Houlihan Lokey
HLI
9,6 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,03 % |
30.495
-6.184
| -17 % | -912.439 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
530
DHI Group
DHX
196 Mio. $
| 4,08 Mio. $ | 0,03 % |
1.098.945
+291.303
| +36 % | +962.232 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
531
Argan
AGX
4,83 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,03 % |
4.994
-31.486
| -86 % | -20,9 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
532
Lincoln National
LNC
7,85 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,03 % |
112.377
+65.807
| +141 % | +2,37 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
533
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,42 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,03 % |
54.973
-4.129
| -7 % | -267.066 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
534
Donegal Group Class A
DGICA
695 Mio. $
| 3,95 Mio. $ | 0,03 % |
209.183
+11.208
| +6 % | +194.571 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
535
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,62 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,03 % |
+65.032
| Neu | +3,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
Princeton Bancorp
BPRN
293 Mio. $
| 3,81 Mio. $ | 0,03 % |
100.389
+19.919
| +25 % | +712.843 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
537
Compass Pathways
CMPS
1,6 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,03 % |
267.059
-115.027
| -30 % | -1,17 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
538
Mercury Insurance
MCY
5,67 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,03 % |
35.263
+12.983
| +58 % | +1,28 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
539
Warrior Met Coal
HCC
4,54 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,03 % |
+46.072
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
Standard BioTools
LAB
245 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,03 % |
4.525.333
+1.519.804
| +51 % | +1,44 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
541
Mid Penn Bancorp
MPB
860 Mio. $
| 3,71 Mio. $ | 0,03 % |
106.457
+6.148
| +6 % | +203.852 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
542
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,03 % |
29.000
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
543
First Financial Bancorp
FFBC
3,4 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,03 % |
108.149
+542
| +0,5 % | +16.559 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
544
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,95 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,03 % |
461.153
+205.066
| +80 % | +1,31 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
545
Oceaneering
OII
4,07 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,03 % |
90.020
+7.003
| +8 % | +263.977 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
546
Guardian Pharmacy Services
GRDN
2,58 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,03 % |
87.096
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
547
Hanmi Financial
HAFC
960 Mio. $
| 3,64 Mio. $ | 0,03 % |
112.484
-679
| -0,6 % | -20.261 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
548
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,03 % |
9.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
549
Ares Management
ARES
29,1 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,03 % |
31.800
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
550
Radian Group
RDN
4,7 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,03 % |
93.191
+1.417
| +2 % | +50.283 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .