Royce & Associates ポートフォリオ保有銘柄
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+$3047万 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+$2948万 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+$2320万 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$1879万 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+$1658万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+$4779万 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+$4292万 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+$3729万 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+$2673万 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+$2164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 26.08% |
| 2 | 情報技術 | 18.2% |
| 3 | 金融 | 14.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.08% |
| 5 | ヘルスケア | 9.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Harrow
HROW
$10.6億
| $393万 | 0.04% |
127,577
-27,010
| -17% | -$105万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
527
Oceaneering
OII
$34.6億
| $393万 | 0.04% |
90,020
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
528
ServiceTitan Inc
TTAN
$78.5億
| $392万 | 0.04% |
59,580
-28,748
| -33% | -$225万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
529
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$52.3億
| $385万 | 0.04% |
84,083
-7,581
| -8% | -$38.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
530
Synaptics
SYNA
$46.9億
| $384万 | 0.04% |
37,906
-5,004
| -12% | -$52.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
531
Alvotech
ALVO
$16.7億
| $382万 | 0.03% |
658,187
+100,043
| +18% | +$43.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
532
Applied Optoelectronics
AAOI
$48億
| $378万 | 0.03% |
38,043
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
533
Atlantic Union Bankshares
AUB
$55.3億
| $376万 | 0.03% |
99,073
+16
| +0% | +$658 |
2022 Q4
15四半期
|
|
534
NewtekOne
NEWT
$3.01億
| $376万 | 0.03% |
337,544
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
535
Oshkosh
OSK
$85.6億
| $374万 | 0.03% |
+29,000
| 新規 | +$428万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
536
Commercial Vehicle Group
CVGI
$1.4億
| $373万 | 0.03% |
1,271,998
+631,823
| +99% | +$234万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
537
Oil-Dri
ODC
$10.6億
| $372万 | 0.03% |
41,092
+560
| +1% | +$5.24万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
538
Royal Gold
RGLD
$216億
| $371万 | 0.03% |
15,718
| – | – |
2013 Q3
52四半期
|
|
539
Donegal Group Class A
DGICA
$7.09億
| $371万 | 0.03% |
208,323
-860
| -0.4% | -$1.63万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
540
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$12.9億
| $370万 | 0.03% |
481,474
+282,552
| +142% | +$264万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
541
Alphatec Holdings
ATEC
$10.8億
| $370万 | 0.03% |
358,081
+52,015
| +17% | +$49.4万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
542
Ares Management
ARES
$303億
| $369万 | 0.03% |
31,800
| – | – |
2015 Q2
45四半期
|
|
543
Praxis Precision Medicines
PRAX
$90.8億
| $369万 | 0.03% |
12,675
+6,131
| +94% | +$203万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
544
Embecta
EMBC
$3.64億
| $369万 | 0.03% |
651,087
+11,709
| +2% | +$5.27万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
545
Guardian Pharmacy Services
GRDN
$31.3億
| $355万 | 0.03% |
87,096
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
546
Hanmi Financial
HAFC
$9.6億
| $350万 | 0.03% |
113,392
+908
| +0.8% | +$2.89万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
547
Mercury Insurance
MCY
$47.9億
| $350万 | 0.03% |
35,427
+164
| +0.5% | +$1.72万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
548
BrightSpring Health Services
BTSG
$142億
| $350万 | 0.03% |
61,590
-11,427
| -16% | -$72万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
549
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
$14.3億
| $349万 | 0.03% |
50,873
-4,100
| -7% | -$29.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
550
Backblaze
BLZE
$5.56億
| $346万 | 0.03% |
+247,043
| 新規 | +$371万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Royce & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesは$110億相当のポジションを826件保有しており、前四半期の$124億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.7% を占めています。
Royce & Associatesは2026年第3四半期に純額で$3.74億を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、304銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAMERISAFEで、推定 $2673万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Royce & Associatesは$2869万相当のTriMas Corpの新規ポジションを取りました。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTriMas Corpで、株数は743,259株、評価額は$2869万でした。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にSaiaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3047万でした。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCBIZで、推定$4779万相当を減らしました。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にAMERISAFEの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2673万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの8.7%を占めています。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期に新たに79件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Royce & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$110億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のRoyce & Associatesの 13F報告書 に基づいています。