Royce & Associates Portfolio-Positionen
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,88 % |
| 2 | Technologie | 19,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
GitLab
GTLB
9,01 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,05 % |
+197.291
| Neu | +5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
477
Abivax
ABVX
7,58 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,05 % |
+45.103
| Neu | +5,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
478
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,18 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,05 % |
294.758
-111.417
| -27 % | -2,25 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
479
Life Time Group Holdings
LTH
10,1 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
144.534
-34.007
| -19 % | -1,08 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
480
Tejon Ranch
TRC
443 Mio. $
| 5,87 Mio. $ | 0,05 % |
313.818
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
481
Wabash National
WNC
478 Mio. $
| 5,72 Mio. $ | 0,05 % |
423.684
+118.400
| +39 % | +1,05 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
482
Mach Natural Resources
MNR
1,77 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,05 % |
+448.606
| Neu | +5,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
483
Applied Optoelectronics
AAOI
5,86 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,05 % |
38.043
-183.041
| -83 % | -29,8 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
484
Ramaco Resources Class A
METC
449 Mio. $
| 5,57 Mio. $ | 0,04 % |
+420.939
| Neu | +6,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
485
Provident Financial Services
PFS
2,99 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,04 % |
235.233
+178.501
| +315 % | +4,01 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
486
NMI Holdings
NMIH
3,21 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,04 % |
133.590
| – | – |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
487
Flex
FLEX
32 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,04 % |
33.761
-25.795
| -43 % | -3,13 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
488
Shell
SHEL
309 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,04 % |
70.000
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
489
CSW Industrials
CSW
4,66 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,04 % |
19.449
+83
| +0,4 % | +23.023 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
490
Asure Software
ASUR
284 Mio. $
| 5,41 Mio. $ | 0,04 % |
681.487
+220.158
| +48 % | +1,92 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
491
Northern Oil and Gas
NOG
3,02 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,04 % |
296.151
+44.260
| +18 % | +1,05 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
492
Miller Industries
MLR
577 Mio. $
| 5,36 Mio. $ | 0,04 % |
104.861
-22.095
| -17 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
493
Haemonetics
HAE
5,44 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,04 % |
71.475
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
494
Perma-Pipe International
PPIH
240 Mio. $
| 5,36 Mio. $ | 0,04 % |
196.758
+65.817
| +50 % | +2,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
495
ASA Gold and Precious Metals
ASA
902 Mio. $
| 5,35 Mio. $ | 0,04 % |
102.887
-3.000
| -3 % | -187.947 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
496
SailPoint Inc
SAIL
12 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,04 % |
+365.000
| Neu | +4,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
497
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,04 % |
+42.910
| Neu | +4,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
498
Absci
ABSI
1,91 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,04 % |
445.777
-289.576
| -39 % | -1,63 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
499
BrightSpring Health Services
BTSG
13,3 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,04 % |
73.017
-37.009
| -34 % | -2,06 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
500
Virtu Financial
VIRT
4,75 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,04 % |
85.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .