Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+US$3047만 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+US$2948만 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$2320만 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$1879만 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$1658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+US$4779만 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+US$4292만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$3729만 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+US$2673만 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+US$2164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.08% |
| 2 | 정보기술 | 18.2% |
| 3 | 금융 | 14.67% |
| 4 | 임의소비재 | 13.08% |
| 5 | 헬스케어 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
BOK Financial
BOKF
US$79.7억
| US$564만 | 0.05% |
44,652
-93
| -0.2% | -US$1.29만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
477
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$28.9억
| US$562만 | 0.05% |
588,178
+127,025
| +28% | +US$107만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
478
AeroVironment
AVAV
US$62.8억
| US$561만 | 0.05% |
39,423
+31,006
| +368% | +US$489만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
479
Ribbon Communications
RBBN
US$2.51억
| US$557만 | 0.05% |
3,164,982
-1,925,945
| -38% | -US$392만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
480
Installed Building Products
IBP
US$56.5억
| US$557만 | 0.05% |
29,029
+9,914
| +52% | +US$224만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
481
Insight Enterprises
NSIT
US$48.6억
| US$554만 | 0.05% |
+35,431
| 신규 | +US$501만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
482
Suncrete Inc
RMIX
US$6.51억
| US$551만 | 0.05% |
428,302
+403,302
| +1,613% | +US$689만 |
2026 Q2
1분기
|
|
483
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287억
| US$545만 | 0.05% |
240,000
-20,000
| -8% | -US$50.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
484
OneWater Marine
ONEW
US$1.65억
| US$537만 | 0.05% |
563,335
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
485
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
US$6.63억
| US$529만 | 0.05% |
430,094
+198,016
| +85% | +US$207만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
486
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$50.1억
| US$527만 | 0.05% |
58,316
-40,784
| -41% | -US$401만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
487
Redwire
RDW
US$20.3억
| US$522만 | 0.05% |
499,629
+329,629
| +194% | +US$356만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
488
St. Joe Company
JOE
US$41.2억
| US$518만 | 0.05% |
78,800
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
489
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.94억
| US$516만 | 0.05% |
46,423
+32,268
| +228% | +US$406만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
490
Provident Financial Services
PFS
US$30.2억
| US$516만 | 0.05% |
232,948
-2,285
| -1% | -US$5.42만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
491
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.66억
| US$515만 | 0.05% |
39,598
-73,797
| -65% | -US$837만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
492
Adeia
ADEA
US$17.9억
| US$511만 | 0.05% |
199,616
-37,011
| -16% | -US$99.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
493
Energy Recovery
ERII
US$3.72억
| US$510만 | 0.05% |
764,827
+12,015
| +2% | +US$9.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
494
Tejon Ranch
TRC
US$4.74억
| US$509만 | 0.05% |
313,818
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
495
Neutron Holdings
LIME
US$11.4억
| US$504만 | 0.05% |
+179,036
| 신규 | +US$578만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
496
NMI Holdings
NMIH
US$28.9억
| US$504만 | 0.05% |
134,982
+1,392
| +1% | +US$6.03만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
497
OneSpan
OSPN
US$8.09억
| US$502만 | 0.05% |
280,136
-30,000
| -10% | -US$48.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
498
PC Connection
CNXN
US$20.7억
| US$499만 | 0.05% |
55,350
-13,148
| -19% | -US$108만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
499
Apogee Enterprises
APOG
US$10억
| US$499만 | 0.05% |
141,040
-130,960
| -48% | -US$521만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
500
Babcock & Wilcox
BW
US$6.67억
| US$497만 | 0.05% |
851,866
+98,686
| +13% | +US$86.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Royce & Associates의 보유 포지션은 826개, 총액은 US$110억였으며 전 분기 US$124억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$3.74억 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AMERISAFE 주식으로, 추정 US$2673만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Royce & Associates 측은 TriMas Corp에 US$2869만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TriMas Corp 주식으로, US$2869만 상당의 743,259주를 매수했어요.
- Royce & Associates 측이 2026년 3분기에 Saia 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3047만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CBIZ이며, 추정 감소액은 US$4779만예요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 AMERISAFE 보유분을 전량 매도해 추정 US$2673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$110억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.