Royce & Associates Portfolio-Positionen
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 27,08 % |
| 2 | Technologie | 19,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Cohen & Steers
CNS
3,74 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,02 % |
28.308
-2.541
| -8 % | -179.702 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
602
MasterBrand
MBC
1,41 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,02 % |
209.256
-26.314
| -11 % | -224.666 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
603
TripAdvisor
TRIP
928 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
154.205
+66.857
| +77 % | +756.433 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
604
Embecta
EMBC
359 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,02 % |
639.378
+575.818
| +906 % | +3,14 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
605
The Gap Inc
GAP
7,9 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,02 % |
+111.420
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
606
Redwire
RDW
1,54 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,02 % |
170.000
-55.000
| -24 % | -725.967 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
607
Tactile Systems Technology
TCMD
586 Mio. $
| 2,07 Mio. $ | 0,02 % |
+69.654
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
608
Alvotech
ALVO
1,63 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,02 % |
+558.144
| Neu | +2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
609
California Resources
CRC
4,2 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,02 % |
38.641
+5.308
| +16 % | +326.863 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
610
NextNav
NN
1,33 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
113.930
+10.000
| +10 % | +193.447 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
611
Hovnanian Enterprises
HOV
629 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,02 % |
14.155
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
612
Century Casinos
CNTY
16,5 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
1.571.123
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
613
SIGA Technologies
SIGA
216 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
551.010
-116.636
| -17 % | -522.133 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
614
Jack Henry & Associates
JKHY
12,7 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,02 % |
+14.550
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
615
Badger Meter
BMI
4,54 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
13.275
+5.370
| +68 % | +702.720 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
616
World Acceptance Corp
WRLD
708 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
8.697
-1.117
| -11 % | -179.648 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
617
Sally Beauty Holdings
SBH
1,76 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,02 % |
136.993
+76.744
| +127 % | +1,03 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
618
Acadian Asset Management
AAMI
3,18 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,02 % |
26.705
-5.513
| -17 % | -384.076 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
619
S&T Bancorp
STBA
1,81 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
38.786
-3.169
| -8 % | -142.761 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
620
LSB Industries
LXU
768 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
175.601
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
621
Freeport-McMoran
FCX
82,8 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
30.000
-15.000
| -33 % | -964.267 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
622
Teradata
TDC
3,06 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,02 % |
53.605
-4.509
| -8 % | -137.151 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
623
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
1,59 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,01 % |
39.525
-190.414
| -83 % | -9,15 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
624
CI&T Inc
CINT
401 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
547.249
-575.941
| -51 % | -2,32 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
625
Digital Turbine
APPS
1,17 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
+141.031
| Neu | +843.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .