Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+US$3047만 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+US$2948만 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$2320만 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$1879만 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$1658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+US$4779만 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+US$4292만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$3729만 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+US$2673만 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+US$2164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.08% |
| 2 | 정보기술 | 18.2% |
| 3 | 금융 | 14.67% |
| 4 | 임의소비재 | 13.08% |
| 5 | 헬스케어 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Golar LNG
GLNG
US$43.7억
| US$233만 | 0.02% |
49,015
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
602
상장폐지됨
CBIZ
CBZ
| US$233만 | 0.02% |
42,514
-950,256
| -96% | -US$4779만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
603
Sally Beauty Holdings
SBH
US$18.2억
| US$230만 | 0.02% |
140,289
+3,296
| +2% | +US$5.22만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
604
Westamerica Bancorp
WABC
US$13.8억
| US$230만 | 0.02% |
39,411
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
605
Pilgrim's Pride
PPC
US$66.8억
| US$227만 | 0.02% |
+84,216
| 신규 | +US$245만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
606
Balchem Corp
BCPC
US$54.9억
| US$223만 | 0.02% |
+13,504
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
607
DXC Technology
DXC
US$23.8억
| US$222만 | 0.02% |
204,551
+8,724
| +4% | +US$9.27만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
608
Shoe Station Group
SHOE
US$3.96억
| US$220만 | 0.02% |
171,948
-377,867
| -69% | -US$546만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
609
Phoenix Education Partners
PXED
US$7.08억
| US$217만 | 0.02% |
+85,416
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
610
NETSCOUT
NTCT
US$24.1억
| US$212만 | 0.02% |
52,718
+724
| +1% | +US$2.88만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
611
Castle Biosciences
CSTL
US$10.5억
| US$211만 | 0.02% |
+59,513
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
612
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$12.4억
| US$211만 | 0.02% |
81,782
-212,976
| -72% | -US$460만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
613
Cohen & Steers
CNS
US$37.4억
| US$210만 | 0.02% |
28,720
+412
| +1% | +US$3.27만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
614
Tidewater
TDW
US$39.1억
| US$209만 | 0.02% |
25,730
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
615
Jack Henry & Associates
JKHY
US$123억
| US$208만 | 0.02% |
14,550
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
616
PROG Holdings
PRG
US$15.2억
| US$203만 | 0.02% |
65,612
+1,220
| +2% | +US$4.95만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
617
Pitney Bowes
PBI
US$21.5억
| US$201만 | 0.02% |
123,145
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
618
Simply Good Foods
SMPL
US$11억
| US$199만 | 0.02% |
209,169
+2,684
| +1% | +US$2.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
619
California Resources
CRC
US$41.5억
| US$196만 | 0.02% |
38,641
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
620
Green Brick Partners
GRBK
US$26.5억
| US$196만 | 0.02% |
29,642
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
621
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$4.35억
| US$190만 | 0.02% |
116,163
+111,643
| +2,470% | +US$225만 |
2026 Q2
1분기
|
|
622
Red Violet
RDVT
US$12.1억
| US$190만 | 0.02% |
+24,008
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
623
S&T Bancorp
STBA
US$18억
| US$189만 | 0.02% |
39,138
+352
| +0.9% | +US$1.77만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
624
Alight
ALIT
US$3.29억
| US$189만 | 0.02% |
211,788
+72,857
| +52% | +US$112만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
625
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$31.9억
| US$188만 | 0.02% |
93,193
+1,308
| +1% | +US$3.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Royce & Associates의 보유 포지션은 826개, 총액은 US$110억였으며 전 분기 US$124억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$3.74억 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AMERISAFE 주식으로, 추정 US$2673만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Royce & Associates 측은 TriMas Corp에 US$2869만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TriMas Corp 주식으로, US$2869만 상당의 743,259주를 매수했어요.
- Royce & Associates 측이 2026년 3분기에 Saia 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3047만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CBIZ이며, 추정 감소액은 US$4779만예요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 AMERISAFE 보유분을 전량 매도해 추정 US$2673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$110억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.