Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+US$3047만 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+US$2948만 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$2320만 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$1879만 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$1658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+US$4779만 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+US$4292만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$3729만 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+US$2673만 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+US$2164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.08% |
| 2 | 정보기술 | 18.2% |
| 3 | 금융 | 14.67% |
| 4 | 임의소비재 | 13.08% |
| 5 | 헬스케어 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
World Acceptance Corp
WRLD
US$6.78억
| US$151만 | 0.01% |
8,849
+152
| +2% | +US$2.87만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
652
MasterBrand
MBC
US$14.5억
| US$149만 | 0.01% |
213,520
+4,264
| +2% | +US$3.59만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
653
NextNav
NN
US$14.2억
| US$149만 | 0.01% |
103,930
-10,000
| -9% | -US$15.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
654
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$11.3억
| US$149만 | 0.01% |
189,550
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
655
Allegiant Air
ALGT
US$25.9억
| US$147만 | 0.01% |
19,386
+208
| +1% | +US$1.87만 |
2026 Q2
1분기
|
|
656
Ormat Technologies
ORA
US$56.8억
| US$146만 | 0.01% |
16,005
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
657
Sprinklr
CXM
US$15.2억
| US$145만 | 0.01% |
292,266
+6,442
| +2% | +US$3.97만 |
2026 Q2
1분기
|
|
658
Alumis Inc
ALMS
US$8.48억
| US$143만 | 0.01% |
193,041
-332,262
| -63% | -US$688만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
659
Texas Roadhouse
TXRH
US$125억
| US$141만 | 0.01% |
9,003
| – | – |
2014 Q4
47개 분기
|
|
660
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.5억
| US$139만 | 0.01% |
13,908
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
661
Employers Holdings
EIG
US$8.34억
| US$138만 | 0.01% |
28,984
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
662
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.5억
| US$136만 | 0.01% |
462,608
-297,427
| -39% | -US$130만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
663
ZoomInfo Technologies
GTM
US$9.8억
| US$136만 | 0.01% |
358,054
+39,649
| +12% | +US$14.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
664
RPC Inc
RES
US$11.7억
| US$134만 | 0.01% |
237,727
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
665
AZZ Inc
AZZ
US$39.7억
| US$134만 | 0.01% |
9,948
+288
| +3% | +US$4.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
666
TripAdvisor
TRIP
US$8.39억
| US$132만 | 0.01% |
157,441
+3,236
| +2% | +US$3.66만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
667
Southside Bancshares
SBSI
US$10.4억
| US$131만 | 0.01% |
43,468
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
668
Virtus Investment Partners
VRTS
US$9.2억
| US$129만 | 0.01% |
9,768
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
669
UiPath
PATH
US$66.9억
| US$128만 | 0.01% |
100,035
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
670
Organon & Co
OGN
US$36.4억
| US$128만 | 0.01% |
93,576
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
671
Brainsway
BWAY
US$4.69억
| US$128만 | 0.01% |
97,033
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
672
Jabil
JBL
US$257억
| US$128만 | 0.01% |
4,446
-6,307
| -59% | -US$201만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
673
LegalZoom.com
LZ
US$8.01억
| US$121만 | 0.01% |
215,729
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
674
Carter's
CRI
US$12.7억
| US$119만 | 0.01% |
37,881
-358,500
| -90% | -US$1282만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
675
Yelp
YELP
US$11억
| US$117만 | 0.01% |
63,377
+956
| +2% | +US$2.25만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Royce & Associates의 보유 포지션은 826개, 총액은 US$110억였으며 전 분기 US$124억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$3.74억 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AMERISAFE 주식으로, 추정 US$2673만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Royce & Associates 측은 TriMas Corp에 US$2869만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TriMas Corp 주식으로, US$2869만 상당의 743,259주를 매수했어요.
- Royce & Associates 측이 2026년 3분기에 Saia 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3047만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CBIZ이며, 추정 감소액은 US$4779만예요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 AMERISAFE 보유분을 전량 매도해 추정 US$2673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$110억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.