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Royce & Associates 投資組合持股
AUM
US$124億
週轉率
20.64%
1年估算報酬率
64.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.76%
1年估算報酬率
+64.17%
3年估算報酬率
+130.04%
5年估算報酬率
+162.55%
10年估算報酬率
+785.5%
AUM
US$124億
AUM 成長
+US$22.9億
(+23%)
資金流向
-US$807萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
9.07%
持股
848
新
74
增持
361
減碼
233
已平倉
101
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+US$4330萬 |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+US$3711萬 |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+US$3468萬 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$2459萬 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$1904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+US$5446萬 |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$5109萬 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$4447萬 |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$4018萬 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$3541萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 26.88% |
| 2 | 科技 | 19.45% |
| 3 | 金融 | 14.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.86% |
| 5 | 醫療保健 | 9.15% |
相似基金
Royce & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Royce & Associates持有848個部位，價值US$124億，較前一季的US$101億增加23%。 其前十大持股占投資組合的9.1%。
Royce & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增74項、增加361檔、減碼233檔持股和已平倉101筆個持倉部位。 其最大的新持股是Manhattan Associates：共314,304股，價值US$4377萬。 最大的一筆賣出是Cohu，估計金額為US$5446萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為科技和金融。
- Royce & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Manhattan Associates：共買進314,304股，價值US$4377萬。
- Royce & Associates在2026年第2季增持Mine Safety的幅度最大，估計增加US$3711萬。
- Royce & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cohu，估計減持了US$5446萬。
- Royce & Associates於2026年第2季完全出清Transmedics，估計賣出金額為US$2429萬。
- 在2026年第2季，Royce & Associates的投資組合規模為US$124億，前十大持股占9.1%。
- Royce & Associates在2026年第2季新增了74個部位，並平倉101個部位。
- Royce & Associates的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$124億。
根據Royce & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。