Royce & Associates Portfolio-Positionen
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 27,69 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Miami International Holdings
MIAX
3,49 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,14 % |
452.813
+143.537
| +46 % | +6,42 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
252
Herc Holdings
HRI
5,46 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,14 % |
+116.999
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
253
RenaissanceRe
RNR
13,9 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,13 % |
53.220
-11.748
| -18 % | -3,53 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
254
Stevanato
STVN
3,8 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,13 % |
916.356
+75.030
| +9 % | +1,27 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
255
Strata Critical Medical Inc
SRTA
525 Mio. $
| 16,5 Mio. $ | 0,13 % |
3.132.933
+316.561
| +11 % | +1,67 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
256
Douglas Dynamics
PLOW
875 Mio. $
| 16,5 Mio. $ | 0,13 % |
305.292
+106.044
| +53 % | +4,89 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
257
CareDx
CDNA
4,46 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,13 % |
575.971
+22.774
| +4 % | +495.765 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
258
Encore Capital Group
ECPG
2,33 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,13 % |
175.020
-34.590
| -17 % | -2,82 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
259
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
899 Mio. $
| 16,3 Mio. $ | 0,13 % |
1.300.146
+40.180
| +3 % | +474.578 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
260
Carter's
CRI
1,27 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,13 % |
396.381
+67.508
| +21 % | +2,55 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
261
BridgeBio Pharma
BBIO
14,5 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,13 % |
218.487
-14.436
| -6 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
262
J&J Snack Foods
JJSF
1,66 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,13 % |
221.151
-253.540
| -53 % | -19,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
263
Varonis Systems
VRNS
5,64 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,13 % |
+384.416
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
264
NETGEAR
NTGR
519 Mio. $
| 16,1 Mio. $ | 0,13 % |
687.977
+312.362
| +83 % | +7,77 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
265
Cooper Companies
COO
12 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,13 % |
+223.879
| Neu | +14,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
266
Primoris Services
PRIM
3,62 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,13 % |
161.736
+65.686
| +68 % | +8,64 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
267
Starz Entertainment Corp
STRZ
451 Mio. $
| 16 Mio. $ | 0,13 % |
552.811
+40.360
| +8 % | +879.267 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
268
Vishay Precision Group
VPG
630 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | 0,13 % |
106.209
-299.464
| -74 % | -27,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
269
Lightpath Technologies
LPTH
539 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | 0,13 % |
969.621
-20.000
| -2 % | -279.154 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
270
RXO
RXO
4,61 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,13 % |
573.220
+110.220
| +24 % | +2,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
271
Concentra Group Holdings
CON
5,31 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,13 % |
527.852
+40.720
| +8 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
272
Ducommun
DCO
2,21 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,13 % |
84.741
+160
| +0,2 % | +23.740 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
273
Natural Gas Services Group
NGS
371 Mio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,13 % |
363.319
+10.003
| +3 % | +406.751 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
274
Covenant Logistics
CVLG
819 Mio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,13 % |
354.647
+12.779
| +4 % | +466.141 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
275
Central Bancompany Inc
CBC
9,16 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,13 % |
+514.112
| Neu | +14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .