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Royce & Associates

Royce & Associates Portfolio-Positionen

AUM 12,4 Mrd. $ Umschlag 20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,17 %
 

Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,49 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MANH-Symbol
Manhattan Associates
MANH
+43,3 Mio. $
2
MSA-Symbol
Mine Safety
MSA
+37,1 Mio. $
3
YSWY-Symbol
Yesway Inc
YSWY
+34,7 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+24,6 Mio. $
5
AVTR-Symbol
Avantor
AVTR
+19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COHU-Symbol
Cohu
COHU
+54,5 Mio. $
2
CPRX-Symbol
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
+51,1 Mio. $
3
MKSI-Symbol
MKS Inc
MKSI
+44,5 Mio. $
4
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+40,2 Mio. $
5
LFUS-Symbol
Littelfuse
LFUS
+35,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 27,08 %
2 Technologie 19,45 %
3 Finanzwesen 14,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,65 %
5 Gesundheitswesen 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MPTI-Symbol
276
M-tron Industries
MPTI
283 Mio. $
15,5 Mio. $ 0,13 %
156.595
+148.271
+1.781 % +11,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FIP-Symbol
277
FTAI Infrastructure
FIP
325 Mio. $
15,3 Mio. $ 0,12 %
3.307.338
+410.160
+14 % +2,04 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
HUBG-Symbol
278
HUB Group
HUBG
1,64 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,12 %
347.928
+53.278
+18 % +2,24 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BLBD-Symbol
279
Blue Bird Corp
BLBD
1,97 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,12 %
191.121
+9.374
+5 % +636.271 $
2025 Q2
4 Quartale
AROC-Symbol
280
Archrock
AROC
5,51 Mrd. $
15 Mio. $ 0,12 %
368.820
+59.900
+19 % +2,2 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
REAL-Symbol
281
The RealReal
REAL
1,69 Mrd. $
15 Mio. $ 0,12 %
1.271.708
+701.022
+123 % +7,47 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IMKTA-Symbol
282
Ingles Markets
IMKTA
1,59 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,12 %
168.000
– –
2021 Q1
21 Quartale
AMKR-Symbol
283
Amkor Technology
AMKR
8,84 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,12 %
172.054
-112.422
-40 % -8,01 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
ALMS-Symbol
284
Alumis Inc
ALMS
841 Mio. $
14,8 Mio. $ 0,12 %
525.303
+48.911
+10 % +1,14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GILT-Symbol
285
Gilat Satellite Networks
GILT
544 Mio. $
14,7 Mio. $ 0,12 %
1.108.072
+147.150
+15 % +2,41 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SNX-Symbol
286
TD Synnex
SNX
18,2 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,12 %
55.093
-8.051
-13 % -1,94 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
SANM-Symbol
287
Sanmina
SANM
8,82 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,12 %
58.192
-20.902
-26 % -4,58 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
APYX-Symbol
288
Apyx Medical
APYX
110 Mio. $
14,7 Mio. $ 0,12 %
3.274.064
+662.840
+25 % +2,63 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
MMI-Symbol
289
Marcus & Millichap
MMI
1,08 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,12 %
470.019
-41.671
-8 % -1,19 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
AOSL-Symbol
290
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
642 Mio. $
14,6 Mio. $ 0,12 %
309.015
-209.100
-40 % -8,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BPOP-Symbol
291
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,12 %
88.932
-20.000
-18 % -3,02 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
AVNW-Symbol
292
Aviat Networks
AVNW
259 Mio. $
14,5 Mio. $ 0,12 %
655.325
-5.380
-0,8 % -105.375 $
2013 Q2
52 Quartale
FDS-Symbol
293
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,12 %
62.914
-2.225
-3 % -511.004 $
2026 Q1
1 Quartal
FOXF-Symbol
294
Fox Factory Holding Corp
FOXF
730 Mio. $
14,4 Mio. $ 0,12 %
852.389
+227.487
+36 % +3,96 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMTM-Symbol
295
Amentum Holdings
AMTM
5,44 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,12 %
697.368
+147.590
+27 % +3,57 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ANF-Symbol
296
Abercrombie & Fitch
ANF
6,68 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,12 %
159.962
+27.680
+21 % +2,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AORT-Symbol
297
Artivion
AORT
1,29 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,12 %
639.282
+214.000
+50 % +5,99 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LPX-Symbol
298
Louisiana-Pacific
LPX
5,16 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,12 %
+182.151
Neu +13,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CTRN-Symbol
299
Citi Trends
CTRN
414 Mio. $
14,1 Mio. $ 0,11 %
244.328
– –
2013 Q2
52 Quartale
LAKE-Symbol
300
Lakeland Industries
LAKE
88,8 Mio. $
14,1 Mio. $ 0,11 %
1.319.086
+105.664
+9 % +1,07 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
10 11
12
13 14

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Sculptor Capital
Sculptor Capital New York 12,3 Mrd. $ AUM 40,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Vanguard Personalized Indexing Management Oakland, California 12,2 Mrd. $ AUM 47,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
  • Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .