我們已在上線！
進一步了解
Royce & Associates 投資組合持股
AUM
US$124億
週轉率
20.64%
1年估算報酬率
64.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.76%
1年估算報酬率
+64.17%
3年估算報酬率
+130.04%
5年估算報酬率
+162.55%
10年估算報酬率
+785.5%
AUM
US$124億
AUM 成長
+US$22.9億
(+23%)
資金流向
-US$807萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
9.07%
持股
848
新
74
增持
361
減碼
233
已平倉
101
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+US$4330萬 |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+US$3711萬 |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+US$3468萬 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$2459萬 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$1904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+US$5446萬 |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$5109萬 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$4447萬 |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$4018萬 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$3541萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 26.88% |
| 2 | 科技 | 19.45% |
| 3 | 金融 | 14.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.86% |
| 5 | 醫療保健 | 9.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
M-tron Industries
MPTI
US$2.89億
| US$1553萬 | 0.13% |
156,595
+148,271
| +1,781% | +US$1180萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
277
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86億
| US$1535萬 | 0.12% |
3,307,338
+410,160
| +14% | +US$204萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
278
HUB Group
HUBG
US$16.2億
| US$1524萬 | 0.12% |
347,928
+53,278
| +18% | +US$224萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
279
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5億
| US$1509萬 | 0.12% |
191,121
+9,374
| +5% | +US$63.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
280
Archrock
AROC
US$51.8億
| US$1501萬 | 0.12% |
368,820
+59,900
| +19% | +US$220萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
281
The RealReal
REAL
US$12.6億
| US$1499萬 | 0.12% |
1,271,708
+701,022
| +123% | +US$747萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
282
Ingles Markets
IMKTA
US$16.4億
| US$1488萬 | 0.12% |
168,000
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
283
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$1484萬 | 0.12% |
172,054
-112,422
| -40% | -US$801萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
284
Alumis Inc
ALMS
US$7.92億
| US$1478萬 | 0.12% |
525,303
+48,911
| +10% | +US$114萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
285
Gilat Satellite Networks
GILT
US$6.03億
| US$1475萬 | 0.12% |
1,108,072
+147,150
| +15% | +US$241萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
286
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$1473萬 | 0.12% |
55,093
-8,051
| -13% | -US$194萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
287
Sanmina
SANM
US$94.2億
| US$1473萬 | 0.12% |
58,192
-20,902
| -26% | -US$458萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
288
Apyx Medical
APYX
US$1.07億
| US$1470萬 | 0.12% |
3,274,064
+662,840
| +25% | +US$263萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
289
Marcus & Millichap
MMI
US$10.6億
| US$1465萬 | 0.12% |
470,019
-41,671
| -8% | -US$119萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
290
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.59億
| US$1463萬 | 0.12% |
309,015
-209,100
| -40% | -US$840萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
291
Popular Inc
BPOP
US$101億
| US$1460萬 | 0.12% |
88,932
-20,000
| -18% | -US$302萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
292
Aviat Networks
AVNW
US$2.44億
| US$1455萬 | 0.12% |
655,325
-5,380
| -0.8% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
293
Factset
FDS
US$107億
| US$1448萬 | 0.12% |
62,914
-2,225
| -3% | -US$51.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
294
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.74億
| US$1444萬 | 0.12% |
852,389
+227,487
| +36% | +US$396萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
295
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7億
| US$1441萬 | 0.12% |
697,368
+147,590
| +27% | +US$357萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
296
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65億
| US$1440萬 | 0.12% |
159,962
+27,680
| +21% | +US$235萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
297
Artivion
AORT
US$10.6億
| US$1436萬 | 0.12% |
639,282
+214,000
| +50% | +US$599萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
298
Louisiana-Pacific
LPX
US$49億
| US$1433萬 | 0.12% |
+182,151
| 新 | +US$1345萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
299
Citi Trends
CTRN
US$4.06億
| US$1413萬 | 0.11% |
244,328
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
300
Lakeland Industries
LAKE
US$9028萬
| US$1410萬 | 0.11% |
1,319,086
+105,664
| +9% | +US$107萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Royce & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Royce & Associates持有848個部位，價值US$124億，較前一季的US$101億增加23%。 其前十大持股占投資組合的9.1%。
Royce & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增74項、增加361檔、減碼233檔持股和已平倉101筆個持倉部位。 其最大的新持股是Manhattan Associates：共314,304股，價值US$4377萬。 最大的一筆賣出是Cohu，估計金額為US$5446萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為科技和金融。
- Royce & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Manhattan Associates：共買進314,304股，價值US$4377萬。
- Royce & Associates在2026年第2季增持Mine Safety的幅度最大，估計增加US$3711萬。
- Royce & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cohu，估計減持了US$5446萬。
- Royce & Associates於2026年第2季完全出清Transmedics，估計賣出金額為US$2429萬。
- 在2026年第2季，Royce & Associates的投資組合規模為US$124億，前十大持股占9.1%。
- Royce & Associates在2026年第2季新增了74個部位，並平倉101個部位。
- Royce & Associates的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$124億。
根據Royce & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。