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Royce & Associates 投資組合持股
AUM
US$124億
週轉率
20.64%
1年估算報酬率
64.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.76%
1年估算報酬率
+64.17%
3年估算報酬率
+130.04%
5年估算報酬率
+162.55%
10年估算報酬率
+785.5%
AUM
US$124億
AUM 成長
+US$22.9億
(+23%)
資金流向
-US$807萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
9.07%
持股
848
新
74
增持
361
減碼
233
已平倉
101
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+US$4330萬 |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+US$3711萬 |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+US$3468萬 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$2459萬 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$1904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+US$5446萬 |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$5109萬 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$4447萬 |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$4018萬 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$3541萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 26.88% |
| 2 | 科技 | 19.45% |
| 3 | 金融 | 14.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.86% |
| 5 | 醫療保健 | 9.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6億
| US$1406萬 | 0.11% |
6,781
+321
| +5% | +US$68.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
302
Enact Holdings
ACT
US$63.6億
| US$1404萬 | 0.11% |
307,134
+44,835
| +17% | +US$192萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
303
Diebold Nixdorf
DBD
US$22.7億
| US$1403萬 | 0.11% |
164,965
-2,578
| -2% | -US$20.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
304
Liquidity Services
LQDT
US$13.7億
| US$1398萬 | 0.11% |
357,384
+15,881
| +5% | +US$56.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
305
Gencor Industries
GENC
US$2.61億
| US$1395萬 | 0.11% |
935,000
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
306
i3 Verticals
IIIV
US$3.01億
| US$1391萬 | 0.11% |
651,201
+67,776
| +12% | +US$141萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
307
Victoria's Secret
VSXY
US$69.7億
| US$1377萬 | 0.11% |
164,932
-84,260
| -34% | -US$505萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
308
Leonardo DRS
DRS
US$94.5億
| US$1377萬 | 0.11% |
322,611
+39,940
| +14% | +US$177萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
309
Enovis
ENOV
US$11.3億
| US$1371萬 | 0.11% |
662,183
+51,093
| +8% | +US$120萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
310
Alamo Group
ALG
US$18.3億
| US$1360萬 | 0.11% |
82,702
+22,119
| +37% | +US$358萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
311
Myers Industries
MYE
US$11.8億
| US$1359萬 | 0.11% |
384,885
+143,944
| +60% | +US$339萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
312
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.3億
| US$1359萬 | 0.11% |
900,590
+204,000
| +29% | +US$356萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
313
Viant Technology
DSP
US$2.68億
| US$1356萬 | 0.11% |
1,071,223
+63,180
| +6% | +US$71.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
314
Ranpak Holdings
PACK
US$2.97億
| US$1355萬 | 0.11% |
1,853,540
+327,540
| +21% | +US$189萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
315
Northeast Bank
NBN
US$10.8億
| US$1351萬 | 0.11% |
101,904
-4,969
| -5% | -US$61.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
316
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$1340萬 | 0.11% |
218,080
-80,000
| -27% | -US$525萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
317
Liberty Energy
LBRT
US$27.1億
| US$1339萬 | 0.11% |
511,090
-145,100
| -22% | -US$434萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
318
Chain Bridge Bancorp
CBNA
US$3.23億
| US$1337萬 | 0.11% |
317,935
+39,034
| +14% | +US$144萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
319
WESCO International
WCC
US$166億
| US$1337萬 | 0.11% |
38,697
+3,910
| +11% | +US$133萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
320
Interface
TILE
US$20.9億
| US$1328萬 | 0.11% |
370,488
+22,169
| +6% | +US$64.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
321
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.1億
| US$1320萬 | 0.11% |
362,464
+5,793
| +2% | +US$18.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
322
United Fire Group
UFCS
US$14.5億
| US$1312萬 | 0.11% |
250,169
+3,160
| +1% | +US$14萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
323
RadNet
RDNT
US$54.1億
| US$1303萬 | 0.1% |
211,269
+74,260
| +54% | +US$417萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
324
FirstCash
FCFS
US$93.4億
| US$1299萬 | 0.1% |
60,071
-31,410
| -34% | -US$682萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
325
Dillards
DDS
US$104億
| US$1275萬 | 0.1% |
24,120
+4,123
| +21% | +US$238萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Royce & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Royce & Associates持有848個部位，價值US$124億，較前一季的US$101億增加23%。 其前十大持股占投資組合的9.1%。
Royce & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增74項、增加361檔、減碼233檔持股和已平倉101筆個持倉部位。 其最大的新持股是Manhattan Associates：共314,304股，價值US$4377萬。 最大的一筆賣出是Cohu，估計金額為US$5446萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為科技和金融。
- Royce & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Manhattan Associates：共買進314,304股，價值US$4377萬。
- Royce & Associates在2026年第2季增持Mine Safety的幅度最大，估計增加US$3711萬。
- Royce & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cohu，估計減持了US$5446萬。
- Royce & Associates於2026年第2季完全出清Transmedics，估計賣出金額為US$2429萬。
- 在2026年第2季，Royce & Associates的投資組合規模為US$124億，前十大持股占9.1%。
- Royce & Associates在2026年第2季新增了74個部位，並平倉101個部位。
- Royce & Associates的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$124億。
根據Royce & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。