Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+US$3047만 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+US$2948만 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$2320만 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$1879만 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$1658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+US$4779만 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+US$4292만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$3729만 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+US$2673만 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+US$2164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.08% |
| 2 | 정보기술 | 18.2% |
| 3 | 금융 | 14.67% |
| 4 | 임의소비재 | 13.08% |
| 5 | 헬스케어 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Citi Trends
CTRN
US$3.89억
| US$1240만 | 0.11% |
240,515
-3,813
| -2% | -US$24.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
302
Shoals Technologies Group
SHLS
US$14.8억
| US$1234만 | 0.11% |
1,523,819
-200,133
| -12% | -US$168만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
303
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$6.63억
| US$1230만 | 0.11% |
185,000
+63,000
| +52% | +US$492만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
304
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$8.54억
| US$1227만 | 0.11% |
1,159,894
-140,252
| -11% | -US$173만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
305
Enact Holdings
ACT
US$61.4억
| US$1224만 | 0.11% |
282,964
-24,170
| -8% | -US$115만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
306
Victoria's Secret
VSXY
US$88억
| US$1214만 | 0.11% |
137,245
-27,687
| -17% | -US$233만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
307
Public Policy Holding Co
PPHC
US$3.32억
| US$1203만 | 0.11% |
1,178,670
+158,540
| +16% | +US$165만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
308
Climb Global Solutions
CLMB
US$8.1억
| US$1203만 | 0.11% |
374,558
+11,165
| +3% | +US$30.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
309
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.9억
| US$1198만 | 0.11% |
277,251
-101,171
| -27% | -US$489만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
310
Gold Fields
GFI
US$333억
| US$1179만 | 0.11% |
326,500
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
311
Aviat Networks
AVNW
US$2.14억
| US$1177만 | 0.11% |
586,822
-68,503
| -10% | -US$141만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
312
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.71억
| US$1176만 | 0.11% |
363,319
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
313
Alamo Group
ALG
US$17.2억
| US$1170만 | 0.11% |
75,574
-7,128
| -9% | -US$117만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
314
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.64억
| US$1167만 | 0.11% |
675,579
-1,263,831
| -65% | -US$2164만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
315
Leonardo DRS
DRS
US$97.4억
| US$1156만 | 0.11% |
315,542
-7,069
| -2% | -US$29.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
316
Gilat Satellite Networks
GILT
US$4.68억
| US$1153만 | 0.11% |
1,168,325
+60,253
| +5% | +US$65.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
317
Stride
LRN
US$32.1억
| US$1152만 | 0.11% |
147,739
+484
| +0.3% | +US$4.08만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
318
Diebold Nixdorf
DBD
US$19.3억
| US$1148만 | 0.1% |
187,576
+22,611
| +14% | +US$166만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
319
Werner Enterprises
WERN
US$16.8억
| US$1146만 | 0.1% |
337,202
-55,908
| -14% | -US$219만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
320
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$4.65억
| US$1144만 | 0.1% |
485,210
-67,601
| -12% | -US$178만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
321
RXO
RXO
US$46.8억
| US$1137만 | 0.1% |
555,724
-17,496
| -3% | -US$39.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
322
Lyft
LYFT
US$65.9억
| US$1117만 | 0.1% |
744,419
+259,108
| +53% | +US$415만 |
2026 Q2
1분기
|
|
323
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$23.1억
| US$1116만 | 0.1% |
471,892
-608,048
| -56% | -US$1500만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
324
Covenant Logistics
CVLG
US$8.49억
| US$1109만 | 0.1% |
343,059
-11,588
| -3% | -US$44.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
325
Archrock
AROC
US$47.6억
| US$1108만 | 0.1% |
365,868
-2,952
| -0.8% | -US$10만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Royce & Associates의 보유 포지션은 826개, 총액은 US$110억였으며 전 분기 US$124억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$3.74억 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AMERISAFE 주식으로, 추정 US$2673만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Royce & Associates 측은 TriMas Corp에 US$2869만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TriMas Corp 주식으로, US$2869만 상당의 743,259주를 매수했어요.
- Royce & Associates 측이 2026년 3분기에 Saia 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3047만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CBIZ이며, 추정 감소액은 US$4779만예요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 AMERISAFE 보유분을 전량 매도해 추정 US$2673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$110억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.