Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+US$3047만 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+US$2948만 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$2320만 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$1879만 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$1658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+US$4779만 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+US$4292만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$3729만 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+US$2673만 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+US$2164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.08% |
| 2 | 정보기술 | 18.2% |
| 3 | 금융 | 14.67% |
| 4 | 임의소비재 | 13.08% |
| 5 | 헬스케어 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
FerroAtlántica
GSM
US$5.68억
| US$1105만 | 0.1% |
2,781,127
+868,193
| +45% | +US$338만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
327
United Fire Group
UFCS
US$13.2억
| US$1104만 | 0.1% |
209,944
-40,225
| -16% | -US$214만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
328
OptimizeRx
OPRX
US$1.39억
| US$1098만 | 0.1% |
1,315,057
+225,659
| +21% | +US$163만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
329
Lear
LEA
US$52.4억
| US$1096만 | 0.1% |
92,897
+10,511
| +13% | +US$136만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
330
Universal Health Services
UHS
US$111억
| US$1094만 | 0.1% |
62,800
+11,155
| +22% | +US$187만 |
2026 Q2
1분기
|
|
331
AvePoint
AVPT
US$34.3억
| US$1091만 | 0.1% |
775,202
+177,202
| +30% | +US$232만 |
2026 Q2
1분기
|
|
332
ePlus
PLUS
US$25.2억
| US$1086만 | 0.1% |
120,682
-9,858
| -8% | -US$87.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
333
SailPoint Inc
SAIL
US$120억
| US$1084만 | 0.1% |
532,207
+167,207
| +46% | +US$299만 |
2026 Q2
1분기
|
|
334
SM Energy
SM
US$76.5억
| US$1083만 | 0.1% |
320,574
-27,370
| -8% | -US$91.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
335
Onterris Inc
ONT
US$8.24억
| US$1078만 | 0.1% |
805,930
-288,147
| -26% | -US$526만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
336
Powell Industries
POWL
US$51억
| US$1077만 | 0.1% |
58,368
-20,379
| -26% | -US$418만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
337
AppFolio
APPF
US$79.6억
| US$1070만 | 0.1% |
53,381
+4,222
| +9% | +US$83.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
338
TETRA Technologies
TTI
US$9.41억
| US$1067만 | 0.1% |
1,817,111
-138,027
| -7% | -US$106만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
339
Amentum Holdings
AMTM
US$53.3억
| US$1060만 | 0.1% |
585,207
-112,161
| -16% | -US$235만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
340
Teledyne Technologies
TDY
US$297억
| US$1058만 | 0.1% |
17,440
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
341
Minerals Technologies
MTX
US$18.9억
| US$1058만 | 0.1% |
161,702
+755
| +0.5% | +US$5.41만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
342
UFP Technologies
UFPT
US$23.8억
| US$1056만 | 0.1% |
35,565
-8,900
| -20% | -US$251만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
343
Photronics
PLAB
US$16.1억
| US$1055만 | 0.1% |
342,652
+1,176
| +0.3% | +US$3.52만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
344
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.72억
| US$1049만 | 0.1% |
235,359
-25,467
| -10% | -US$115만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
345
Lantronix
LTRX
US$2.06억
| US$1044만 | 0.1% |
1,448,513
+232,427
| +19% | +US$134만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
346
The Gap Inc
GAP
US$74.2억
| US$1043만 | 0.1% |
456,659
+345,239
| +310% | +US$713만 |
2026 Q2
1분기
|
|
347
Abercrombie & Fitch
ANF
US$61.7억
| US$1036만 | 0.09% |
76,947
-83,015
| -52% | -US$968만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
348
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.7억
| US$1030만 | 0.09% |
1,031,270
+812,040
| +370% | +US$883만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
349
Civista Bancshares
CIVB
US$5.92억
| US$1020만 | 0.09% |
386,807
-4,610
| -1% | -US$12.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
350
Lightpath Technologies
LPTH
US$4.73억
| US$1020만 | 0.09% |
989,621
+20,000
| +2% | +US$23.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Royce & Associates의 보유 포지션은 826개, 총액은 US$110억였으며 전 분기 US$124억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$3.74억 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AMERISAFE 주식으로, 추정 US$2673만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Royce & Associates 측은 TriMas Corp에 US$2869만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TriMas Corp 주식으로, US$2869만 상당의 743,259주를 매수했어요.
- Royce & Associates 측이 2026년 3분기에 Saia 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3047만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CBIZ이며, 추정 감소액은 US$4779만예요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 AMERISAFE 보유분을 전량 매도해 추정 US$2673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$110억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.