Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+US$3047만 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+US$2948만 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$2320만 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$1879만 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$1658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+US$4779만 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+US$4292만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$3729만 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+US$2673만 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+US$2164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.08% |
| 2 | 정보기술 | 18.2% |
| 3 | 금융 | 14.67% |
| 4 | 임의소비재 | 13.08% |
| 5 | 헬스케어 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Dorchester Minerals
DMLP
US$13.5억
| US$950만 | 0.09% |
338,629
| – | – |
2015 Q1
46개 분기
|
|
377
LKQ Corp
LKQ
US$51.9억
| US$949만 | 0.09% |
+415,572
| 신규 | +US$1029만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
378
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$16.6억
| US$943만 | 0.09% |
199,786
-234,485
| -54% | -US$1127만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
379
Amkor Technology
AMKR
US$87.1억
| US$938만 | 0.09% |
179,006
+6,952
| +4% | +US$38.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
380
HBT Financial
HBT
US$13.6억
| US$935만 | 0.09% |
264,422
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
381
Acme United Corp
ACU
US$2.68억
| US$928만 | 0.08% |
146,403
| – | – |
2016 Q2
41개 분기
|
|
382
Tempus AI
TEM
US$155억
| US$922만 | 0.08% |
+112,574
| 신규 | +US$680만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
383
Spire Global
SPIR
US$3.72억
| US$921만 | 0.08% |
823,900
+173,470
| +27% | +US$226만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
384
IAMGOLD
IAG
US$112억
| US$920만 | 0.08% |
500,000
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
385
Chord Energy
CHRD
US$72.5억
| US$919만 | 0.08% |
68,558
-1,819
| -3% | -US$24.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
386
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.3억
| US$919만 | 0.08% |
351,137
-45,243
| -11% | -US$118만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
387
Axcelis
ACLS
US$33.5억
| US$904만 | 0.08% |
68,923
+3,223
| +5% | +US$41.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
388
Upwork
UPWK
US$12.4억
| US$895만 | 0.08% |
1,096,329
+19,640
| +2% | +US$17.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
389
Bristow Group
VTOL
US$11.1억
| US$894만 | 0.08% |
219,464
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
390
Legacy Education Inc
LGCY
US$1.11억
| US$889만 | 0.08% |
919,231
+22,844
| +3% | +US$25.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
391
Boise Cascade
BCC
US$25.5억
| US$880만 | 0.08% |
118,737
-9,283
| -7% | -US$72.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
392
Western New England Bancorp
WNEB
US$2.76억
| US$877만 | 0.08% |
640,356
-91,201
| -12% | -US$127만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
393
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.8억
| US$871만 | 0.08% |
311,351
+7,795
| +3% | +US$23.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
394
SI-BONE Inc
SIBN
US$11.5억
| US$859만 | 0.08% |
457,088
+62,000
| +16% | +US$113만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
395
Apyx Medical
APYX
US$1.23억
| US$858만 | 0.08% |
3,503,098
+229,034
| +7% | +US$80만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
396
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$5.05억
| US$857만 | 0.08% |
432,737
+20,840
| +5% | +US$48.6만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
397
Century Aluminum
CENX
US$35.9억
| US$855만 | 0.08% |
237,726
-134,318
| -36% | -US$594만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
398
Freshpet
FRPT
US$32.6억
| US$855만 | 0.08% |
148,527
+29,000
| +24% | +US$185만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
399
Hinge Health
HNGE
US$97억
| US$846만 | 0.08% |
87,018
-36,512
| -30% | -US$320만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
400
Asbury Automotive
ABG
US$38.1억
| US$844만 | 0.08% |
49,013
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Royce & Associates의 보유 포지션은 826개, 총액은 US$110억였으며 전 분기 US$124억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$3.74억 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AMERISAFE 주식으로, 추정 US$2673만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Royce & Associates 측은 TriMas Corp에 US$2869만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TriMas Corp 주식으로, US$2869만 상당의 743,259주를 매수했어요.
- Royce & Associates 측이 2026년 3분기에 Saia 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3047만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CBIZ이며, 추정 감소액은 US$4779만예요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 AMERISAFE 보유분을 전량 매도해 추정 US$2673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$110억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.