Royce & Associates ポートフォリオ保有銘柄
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+$3047万 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+$2948万 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+$2320万 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$1879万 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+$1658万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+$4779万 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+$4292万 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+$3729万 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+$2673万 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+$2164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 26.08% |
| 2 | 情報技術 | 18.2% |
| 3 | 金融 | 14.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.08% |
| 5 | ヘルスケア | 9.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Dorchester Minerals
DMLP
$14.5億
| $950万 | 0.09% |
338,629
| – | – |
2015 Q1
46四半期
|
|
377
LKQ Corp
LKQ
$49.1億
| $949万 | 0.09% |
+415,572
| 新規 | +$1029万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
378
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$16.6億
| $943万 | 0.09% |
199,786
-234,485
| -54% | -$1127万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
379
Amkor Technology
AMKR
$89.5億
| $938万 | 0.09% |
179,006
+6,952
| +4% | +$38.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
380
HBT Financial
HBT
$13.4億
| $935万 | 0.09% |
264,422
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
381
Acme United Corp
ACU
$2.72億
| $928万 | 0.08% |
146,403
| – | – |
2016 Q2
41四半期
|
|
382
Tempus AI
TEM
$131億
| $922万 | 0.08% |
+112,574
| 新規 | +$680万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
383
Spire Global
SPIR
$3.62億
| $921万 | 0.08% |
823,900
+173,470
| +27% | +$226万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
384
IAMGOLD
IAG
$98.2億
| $920万 | 0.08% |
500,000
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
385
Chord Energy
CHRD
$79.7億
| $919万 | 0.08% |
68,558
-1,819
| -3% | -$24.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
386
Genco Shipping & Trading
GNK
$11.4億
| $919万 | 0.08% |
351,137
-45,243
| -11% | -$118万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
387
Axcelis
ACLS
$32.2億
| $904万 | 0.08% |
68,923
+3,223
| +5% | +$41.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
388
Upwork
UPWK
$12.5億
| $895万 | 0.08% |
1,096,329
+19,640
| +2% | +$17.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
389
Bristow Group
VTOL
$11.7億
| $894万 | 0.08% |
219,464
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
390
Legacy Education Inc
LGCY
$1.05億
| $889万 | 0.08% |
919,231
+22,844
| +3% | +$25.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
391
Boise Cascade
BCC
$23.5億
| $880万 | 0.08% |
118,737
-9,283
| -7% | -$72.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
392
Western New England Bancorp
WNEB
$2.7億
| $877万 | 0.08% |
640,356
-91,201
| -12% | -$127万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
393
Beacon Financial Corp
BBT
$25.6億
| $871万 | 0.08% |
311,351
+7,795
| +3% | +$23.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
394
SI-BONE Inc
SIBN
$10.6億
| $859万 | 0.08% |
457,088
+62,000
| +16% | +$113万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
395
Apyx Medical
APYX
$1.18億
| $858万 | 0.08% |
3,503,098
+229,034
| +7% | +$80万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
396
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
$5.29億
| $857万 | 0.08% |
432,737
+20,840
| +5% | +$48.6万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
397
Century Aluminum
CENX
$33.7億
| $855万 | 0.08% |
237,726
-134,318
| -36% | -$594万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
398
Freshpet
FRPT
$32.6億
| $855万 | 0.08% |
148,527
+29,000
| +24% | +$185万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
399
Hinge Health
HNGE
$93.8億
| $846万 | 0.08% |
87,018
-36,512
| -30% | -$320万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
400
Asbury Automotive
ABG
$35.4億
| $844万 | 0.08% |
49,013
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
Royce & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesは$110億相当のポジションを826件保有しており、前四半期の$124億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.7% を占めています。
Royce & Associatesは2026年第3四半期に純額で$3.74億を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、304銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAMERISAFEで、推定 $2673万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Royce & Associatesは$2869万相当のTriMas Corpの新規ポジションを取りました。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTriMas Corpで、株数は743,259株、評価額は$2869万でした。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にSaiaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3047万でした。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCBIZで、推定$4779万相当を減らしました。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にAMERISAFEの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2673万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの8.7%を占めています。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期に新たに79件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Royce & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$110億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のRoyce & Associatesの 13F報告書 に基づいています。