Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+US$3047만 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+US$2948만 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$2320만 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$1879만 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$1658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+US$4779만 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+US$4292만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$3729만 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+US$2673만 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+US$2164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.08% |
| 2 | 정보기술 | 18.2% |
| 3 | 금융 | 14.67% |
| 4 | 임의소비재 | 13.08% |
| 5 | 헬스케어 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$8.25억
| US$1017만 | 0.09% |
369,829
+60,814
| +20% | +US$183만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
352
Walker & Dunlop
WD
US$13.2억
| US$1016만 | 0.09% |
289,501
-387,006
| -57% | -US$1708만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
353
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$14.2억
| US$1013만 | 0.09% |
988,517
+199,477
| +25% | +US$227만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
354
Insteel Industries
IIIN
US$5.4억
| US$1012만 | 0.09% |
347,548
-6,820
| -2% | -US$21만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
355
Almonty Industries
ALM
US$23.7억
| US$1011만 | 0.09% |
767,888
+69,718
| +10% | +US$105만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
356
Kingstone Companies
KINS
US$3.28억
| US$1004만 | 0.09% |
570,905
-40,162
| -7% | -US$78.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
357
Legacy Housing
LEGH
US$6.75억
| US$1003만 | 0.09% |
350,012
+12,000
| +4% | +US$33.1만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
358
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.27억
| US$1001만 | 0.09% |
667,009
-85,074
| -11% | -US$205만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
359
Myers Industries
MYE
US$10.6억
| US$999만 | 0.09% |
324,764
-60,121
| -16% | -US$193만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
360
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.4억
| US$997만 | 0.09% |
909,137
+26,479
| +3% | +US$31.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
361
Riley Exploration Permian
REPX
US$9.8억
| US$994만 | 0.09% |
248,560
-23,759
| -9% | -US$88.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
362
Sonos
SONO
US$21.3억
| US$990만 | 0.09% |
553,155
-18,555
| -3% | -US$28.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
363
Perdoceo Education
PRDO
US$18억
| US$987만 | 0.09% |
319,157
+242,794
| +318% | +US$794만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
364
TAT Technologies
TATT
US$4.89억
| US$987만 | 0.09% |
281,580
+75,580
| +37% | +US$301만 |
2026 Q2
1분기
|
|
365
Astec Industries
ASTE
US$8.9억
| US$985만 | 0.09% |
244,810
+57,724
| +31% | +US$272만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
366
Vermilion Energy
VET
US$16.6억
| US$984만 | 0.09% |
865,134
-16,586
| -2% | -US$19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
ADIG
367
ADI Global Distribution Inc
ADIG
US$7.66억
| US$979만 | 0.09% |
+546,168
| 신규 | +US$1194만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
368
PagerDuty
PD
US$12.5억
| US$978만 | 0.09% |
647,400
-175,200
| -21% | -US$212만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
369
Parsons
PSN
US$52.5억
| US$974만 | 0.09% |
237,831
-97,739
| -29% | -US$482만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
370
Hawkins
HWKN
US$30.9억
| US$973만 | 0.09% |
77,190
-1,067
| -1% | -US$13.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
371
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$971만 | 0.09% |
183,764
-16,609
| -8% | -US$93.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
372
OceanFirst Financial
OCFC
US$17.4억
| US$971만 | 0.09% |
587,389
-34,837
| -6% | -US$66만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
373
Blue Bird Corp
BLBD
US$18.9억
| US$959만 | 0.09% |
172,820
-18,301
| -10% | -US$124만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
374
Kirby Corp
KEX
US$67.5억
| US$956만 | 0.09% |
72,834
-9,871
| -12% | -US$136만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
375
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.9억
| US$954만 | 0.09% |
250,547
+41,996
| +20% | +US$177만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Royce & Associates의 보유 포지션은 826개, 총액은 US$110억였으며 전 분기 US$124억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$3.74억 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AMERISAFE 주식으로, 추정 US$2673만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Royce & Associates 측은 TriMas Corp에 US$2869만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TriMas Corp 주식으로, US$2869만 상당의 743,259주를 매수했어요.
- Royce & Associates 측이 2026년 3분기에 Saia 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3047만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CBIZ이며, 추정 감소액은 US$4779만예요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 AMERISAFE 보유분을 전량 매도해 추정 US$2673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- Royce & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$110억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.