Royce & Associates Portfolio-Positionen
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+30,5 Mio. $ |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+29,5 Mio. $ |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+23,2 Mio. $ |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+16,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+47,8 Mio. $ |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+42,9 Mio. $ |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+21,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,08 % |
| 2 | Technologie | 18,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
884 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
369.829
+60.814
| +20 % | +1,83 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
352
Walker & Dunlop
WD
1,43 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
289.501
-387.006
| -57 % | -17,1 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
353
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
1,34 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
988.517
+199.477
| +25 % | +2,27 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
354
Insteel Industries
IIIN
539 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
347.548
-6.820
| -2 % | -209.648 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
355
Almonty Industries
ALM
2,53 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
767.888
+69.718
| +10 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
356
Kingstone Companies
KINS
317 Mio. $
| 10 Mio. $ | 0,09 % |
570.905
-40.162
| -7 % | -788.962 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
357
Legacy Housing
LEGH
723 Mio. $
| 10 Mio. $ | 0,09 % |
350.012
+12.000
| +4 % | +331.410 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
358
Mayville Engineering Co
MEC
360 Mio. $
| 10 Mio. $ | 0,09 % |
667.009
-85.074
| -11 % | -2,05 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
359
Myers Industries
MYE
1,06 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,09 % |
324.764
-60.121
| -16 % | -1,93 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
360
Zevra Therapeutics
ZVRA
722 Mio. $
| 10 Mio. $ | 0,09 % |
909.137
+26.479
| +3 % | +313.784 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
361
Riley Exploration Permian
REPX
895 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
248.560
-23.759
| -9 % | -888.855 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
362
Sonos
SONO
2,01 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
553.155
-18.555
| -3 % | -287.951 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
363
Perdoceo Education
PRDO
1,7 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
319.157
+242.794
| +318 % | +7,94 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
364
TAT Technologies
TATT
501 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
281.580
+75.580
| +37 % | +3,01 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
365
Astec Industries
ASTE
867 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
244.810
+57.724
| +31 % | +2,72 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
366
Vermilion Energy
VET
1,55 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
865.134
-16.586
| -2 % | -190.047 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
ADIG
367
ADI Global Distribution Inc
ADIG
1,47 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
+546.168
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
368
PagerDuty
PD
1,23 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
647.400
-175.200
| -21 % | -2,12 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
369
Parsons
PSN
5,43 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
237.831
-97.739
| -29 % | -4,82 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
370
Hawkins
HWKN
3,22 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
77.190
-1.067
| -1 % | -138.570 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
371
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
183.764
-16.609
| -8 % | -934.721 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
372
OceanFirst Financial
OCFC
1,8 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
587.389
-34.837
| -6 % | -659.628 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
373
Blue Bird Corp
BLBD
2,05 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
172.820
-18.301
| -10 % | -1,24 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
374
Kirby Corp
KEX
6,57 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
72.834
-9.871
| -12 % | -1,36 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
375
Definium Therapeutics
DFTX
4,76 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
250.547
+41.996
| +20 % | +1,77 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Royce & Associates 826 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 12,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Royce & Associates zog im Q3 2026 netto 374 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 304 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AMERISAFE – eine Position im geschätzten Wert von 26,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Royce & Associates eine neue Position in TriMas Corp im Wert von 28,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q3 2026 war TriMas Corp: 743.259 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Saia in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q3 2026 entfiel auf CBIZ und belief sich schätzungsweise auf 47,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in AMERISAFE im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q3 2026 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 79 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .