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Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$124억
회전율
20.64%
1년 추정 수익률
64.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.76%
1년 예상 수익률
+64.17%
3년 예상 수익률
+130.04%
5년 예상 수익률
+162.54%
10년 예상 수익률
+785.49%
AUM
US$124억
AUM 성장
+US$22.9억
(+23%)
자금 흐름
-US$807만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.07%
보유액
848
신규
74
증가
361
축소
233
청산됨
101
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+US$4330만 |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+US$3711만 |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+US$3468만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$2459만 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$1904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+US$5446만 |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$5109만 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$4447만 |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$4018만 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$3541만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.88% |
| 2 | 정보기술 | 19.45% |
| 3 | 금융 | 14.84% |
| 4 | 임의소비재 | 12.86% |
| 5 | 헬스케어 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Radiant Logistics
RLGT
US$4.1억
| US$2640만 | 0.21% |
2,790,296
+264,970
| +10% | +US$223만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
152
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.3억
| US$2639만 | 0.21% |
646,091
+72,241
| +13% | +US$270만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.5억
| US$2635만 | 0.21% |
527,047
-40,220
| -7% | -US$191만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
154
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21.4억
| US$2629만 | 0.21% |
1,079,940
-109,561
| -9% | -US$238만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
155
Flotek Industries
FTK
US$8.66억
| US$2599만 | 0.21% |
1,105,132
+267,007
| +32% | +US$517만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
156
Macy's
M
US$62.9억
| US$2590만 | 0.21% |
1,100,000
-290,000
| -21% | -US$607만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
157
Towne Bank
TOWN
US$33.4억
| US$2583만 | 0.21% |
712,656
-82,499
| -10% | -US$288만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
158
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.6억
| US$2583만 | 0.21% |
434,059
+675
| +0.2% | +US$3.82만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
159
AngioDynamics
ANGO
US$5.2억
| US$2563만 | 0.21% |
1,969,835
+440,884
| +29% | +US$502만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
160
Modine Manufacturing
MOD
US$70.9억
| US$2532만 | 0.2% |
94,815
-1,950
| -2% | -US$51.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
161
QuinStreet
QNST
US$9.45억
| US$2515만 | 0.2% |
1,716,828
+142,535
| +9% | +US$179만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
162
Innospec
IOSP
US$24.3억
| US$2513만 | 0.2% |
308,726
+47,390
| +18% | +US$375만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
163
Abacus Global Management
ABX
US$8.12억
| US$2488만 | 0.2% |
2,323,337
+206,470
| +10% | +US$189만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
164
inTEST
INTT
US$1.76억
| US$2453만 | 0.2% |
1,349,896
-82,000
| -6% | -US$139만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
165
Marten Transport
MRTN
US$9.6억
| US$2420만 | 0.19% |
1,394,890
+414,680
| +42% | +US$660만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
| US$2413만 | 0.19% |
1,043,216
+193,771
| +23% | +US$371만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
167
Kontoor Brands
KTB
US$41.6억
| US$2410만 | 0.19% |
289,169
+26,045
| +10% | +US$190만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
168
Kforce
KFRC
US$10.5억
| US$2402만 | 0.19% |
511,981
+184,588
| +56% | +US$754만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
169
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$2397만 | 0.19% |
111,533
+70,542
| +172% | +US$1408만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
170
Repligen
RGEN
US$112억
| US$2385만 | 0.19% |
174,794
+58,862
| +51% | +US$723만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
171
Semtech
SMTC
US$123억
| US$2378만 | 0.19% |
146,923
-19,716
| -12% | -US$258만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
172
Materion
MTRN
US$46.1억
| US$2365만 | 0.19% |
79,530
-24,010
| -23% | -US$503만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
173
Titan Machinery
TITN
US$5.44억
| US$2353만 | 0.19% |
1,114,037
+199,643
| +22% | +US$409만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
174
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.8억
| US$2337만 | 0.19% |
311,031
-26,000
| -8% | -US$177만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
175
Pediatrix Medical
MD
US$23.8억
| US$2316만 | 0.19% |
914,348
+235,578
| +35% | +US$536만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Royce & Associates 측은 US$124억 상당의 848개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.1% 비중을 차지해요.
Royce & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 74개, 361개 증가, 233개 감소 및 101개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Manhattan Associates 주식으로, 314,304주를 보유했으며 가치는 US$4377만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cohu 주식으로, 추정 금액은 US$5446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Royce & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Manhattan Associates 주식으로, US$4377만 상당의 314,304주를 매수했어요.
- Royce & Associates 측이 2026년 2분기에 Mine Safety 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3711만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cohu이며, 추정 감소액은 US$5446만예요.
- Royce & Associates 측은 2026년 2분기에 Transmedics 보유분을 전량 매도해 추정 US$2429만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$124억 중 9.1% 비중을 차지해요.
- Royce & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$124억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.